Meme Đái Tháo Đường Thú Vị: Eli Lilly Tăng 5% Trong Một Ngày, Liệu Cổ Phiếu Này Có Đáng Mua?

Điểm chính

• Eli Lilly đã đạt được một cột mốc lâm sàng quan trọng khác trong việc quản lý cân nặng.
• Điều này củng cố vị thế của công ty như một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực điều trị đang phát triển nhanh chóng.
• Danh mục sản phẩm mạnh mẽ và kết quả tài chính xuất sắc khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn

Eli Lilly (NYSE: LLY) thường vượt trội hơn thị trường, nhưng đã trải qua một năm đầy thách thức cho đến nay. Ngoài sự biến động chung của thị trường, công ty phải đối mặt với những thất bại lâm sàng, hướng dẫn thấp hơn dự kiến và mối đe dọa từ thuế quan. Tuy nhiên, những phát triển lâm sàng gần đây đã giúp cổ phiếu của họ tăng mạnh.

Mặc dù cổ phiếu Eli Lilly vẫn giảm 5% từ đầu năm đến nay - trong khi S&P 500 tăng 9% - điều quan trọng là phải phân tích tin tức mới nhất của công ty và xác định xem phản ứng của thị trường đã chính xác chưa.

Chiến Thắng Mới Trong Quản Lý Cân Nặng

Eli Lilly đang phát triển orforglipron, một loại thuốc GLP-1 đang được nghiên cứu cho bệnh tiểu đường và giảm cân. Vài tuần trước, công ty đã báo cáo kết quả tích cực của giai đoạn 3 cho ứng viên này, nhưng dữ liệu không mạnh như mong đợi của Phố Wall. Orforglipron gây ra sự giảm cân trung bình 12,4% ở bệnh nhân thừa cân hoặc béo phì trong nghiên cứu 72 tuần ( bệnh nhân tiểu đường không được đưa vào thử nghiệm ), điều này thấp hơn nhiều so với hiệu quả của liệu pháp GLP-1 tiêm của công ty, Zepbound, trên quần thể bệnh nhân tương tự. Cổ phiếu của Eli Lilly đã giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu này.

Hiện nay, công ty đã chia sẻ kết quả từ một nghiên cứu giai đoạn 3 khác về orforglipron, lần này trên những bệnh nhân thừa cân hoặc béo phì và mắc bệnh tiểu đường. Những người bị tiểu đường gặp khó khăn hơn trong việc giảm cân. Tuy nhiên, trong nghiên cứu 72 tuần này, bệnh nhân với liều cao nhất trung bình giảm 10,5% trọng lượng cơ thể của họ ở liều cao nhất, tương đương khoảng 22,9 pound. Orforglipron đã đạt được tất cả các điểm kết thúc chính và phụ trong nghiên cứu, chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ quy định.

Thuốc GLP-1 uống trước đây đã thành công trong các nghiên cứu giai đoạn 3 trên bệnh nhân tiểu đường, tập trung vào việc giảm mức A1C. Do đó, thuốc này có khả năng sẽ được phê duyệt trong năm tới.

Ý nghĩa chiến lược cho Eli Lilly

Orforglipron sẽ không phải là GLP-1 uống đầu tiên được phê duyệt. Rybelsus từ nhà sản xuất dược phẩm chính khác đã có mặt trên thị trường trong nhiều năm. Orforglipron thậm chí có thể không phải là GLP-1 uống đầu tiên được chỉ định cho việc giảm cân. Các đối thủ chính đang chờ phê duyệt cho phiên bản uống của Wegovy. Tuy nhiên, Eli Lilly không cần phải là người đầu tiên trên thị trường. Không gian GLP-1 uống cho quản lý cân nặng trông rất hứa hẹn. Viên uống dễ sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hơn nhiều so với thuốc tiêm.

Với công thức thuốc quản lý cân nặng dạng uống - có nhu cầu rất cao, nhìn từ doanh số bán hàng đáng kinh ngạc của Zepbound - Eli Lilly sẽ có thể tăng cường sản xuất một cách tiết kiệm và có thể cung cấp với giá rẻ hơn so với liệu pháp chống béo phì tiêm (chi phí Zepbound cho bệnh nhân tự chi trả khá cao).

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân thích thuốc uống hơn là kim tiêm đau đớn, vì vậy điều này có lợi cho tất cả các bên. Theo một số ước tính, orforglipron có thể tạo ra doanh thu lên tới 12,7 tỷ USD vào năm 2030. Điều này không quá xa so với 15,6 tỷ USD doanh thu mà Eli Lilly đã tạo ra trong quý hai.

Phân tích định giá và tiềm năng đầu tư

Kết quả của orforglipron xác nhận rằng Eli Lilly đã trở thành người dẫn đầu trong thị trường quản lý cân nặng, và công việc của họ trong lĩnh vực này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng doanh thu đáng kể cho đến cuối thập kỷ này. Zepbound và Mounjaro cho bệnh tiểu đường có thể đạt được doanh số kết hợp gần $62 tỷ vào năm 2030, vượt xa $45 tỷ doanh thu mà Eli Lilly đã tạo ra năm ngoái.

Ngoài ra, orforglipron nên trở thành một đóng góp khác, và Eli Lilly có một số loại thuốc khác trong quy trình quản lý cân nặng của họ có thể mang lại tác động đáng kể. Retatrutide là một ví dụ tốt. Liệu pháp điều tra này mô phỏng hành động của ba hormone ruột, so với chỉ hai, như Zepbound.

Ngoài dãy sản phẩm và quy trình quản lý cân nặng và bệnh tiểu đường, Eli Lilly đã đa dạng hóa trong các lĩnh vực ung thư, miễn dịch học và thần kinh học. Kisunla cho bệnh Alzheimer là một sự chấp thuận quan trọng khác mà đáng lẽ phải trở thành sản phẩm bán chạy. Cũng như Ebglyss, một loại thuốc mới cho bệnh chàm.

Doanh thu của Eli Lilly được dự đoán sẽ tăng trưởng rất nhanh cho công ty dược phẩm khổng lồ trong năm năm tới, điều này hợp lý hóa định giá của nó. Hệ số giá trên lợi nhuận kỳ vọng của công ty là 32, cao hơn nhiều so với mức trung bình 16,6 của ngành y tế. Tuy nhiên, Eli Lilly xứng đáng nhận được một khoản phí bảo hiểm, xét về những đột phá mà công ty đã và đang thực hiện trong những năm gần đây, cũng như kết quả tài chính xuất sắc của nó.

Cổ phiếu này đáng mua không chỉ vì tin tức liên quan đến orforglipron gần đây. Có nhiều lý do khác để đầu tư vào công ty và giữ cổ phiếu trong dài hạn.

Liệu bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Eli Lilly ngay bây giờ?

Trước khi bạn mua cổ phiếu Eli Lilly, hãy xem xét những điều sau:

Đội ngũ phân tích từ một tổ chức nghiên cứu đầu tư hàng đầu vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư hiện nay... và Eli Lilly không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu được chọn có thể tạo ra lợi nhuận lớn trong những năm tới.

Hãy tưởng tượng khi Netflix vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư $1.000 vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có $678.148!* Hoặc khi Nvidia vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư $1.000 vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có $1.052.193!*

Trả lại đến 25 tháng 8 năm 2025