Realty Income: Một viên ngọc Cổ tức hiện đang thấp hơn 9% so với đỉnh cao của nó 🏢💰

Realty Income (NYSE: O) tỏa sáng như một trong những nhà sản xuất cổ tức đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực REIT. Các con số tự nói lên điều đó. 131 lần tăng cổ tức kể từ khi họ ra mắt công chúng vào năm 1994. Ba thập kỷ tăng hàng năm. Cả thanh toán hàng tháng nữa. Xứng đáng để xem, tôi nghĩ vậy. 🔥

Hiện tại giao dịch thấp hơn khoảng 9% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Mang lại lợi suất 5.5%. Thật hấp dẫn. Điều này đưa nó vào số những lựa chọn cổ tức hấp dẫn hơn. Có vẻ như dòng thu nhập này có sức bền.

Kinh doanh vẫn tốt mặc dù giá cả giảm nhẹ 💪

Năm 2025 đã đối xử tốt với các yếu tố cơ bản của Realty Income. Kết quả nửa đầu năm cho thấy 2,11 đô la mỗi cổ phiếu trong FFO đã điều chỉnh. Danh mục đầu tư trông mạnh mẽ.

Tăng trưởng cho thuê? 1.2% cửa hàng cùng kỳ. Vượt qua hướng dẫn của họ. Tỷ lệ lấp đầy? 98.6%. Gần như đầy. Các thỏa thuận mới? 2.5 tỷ đô la đã được khóa.

Họ đã tăng cổ tức bốn lần trong năm nay. Tăng 3,7% trong mười hai tháng. Ban quản lý cảm thấy tự tin. Họ đang nhắm đến khoảng $5 tỷ trong các khoản đầu tư mới. Mục tiêu FFO điều chỉnh: $4.24-$4.28 mỗi cổ phiếu.

Với cổ phiếu dưới 59 đô la, bạn đang trả ít hơn 14 lần FFO. Cũng khá là một món hời so với REIT điển hình ở mức 18 lần. 🌟

Cơ hội phát triển - Rất nhiều 🚀

Danh mục đầu tư của họ đã rất lớn. Hơn 15.600 tài sản. Chín quốc gia. Giá trị khoảng $61 tỷ. Nhưng chặng đường phía trước? Còn lớn hơn nữa.

Họ đang trở nên mạo hiểm:

• Châu Âu là sân chơi mới của họ (76% của các khoản đầu tư Q2 ). Đó là một thị trường trị giá 8.5 triệu tỷ đô la.
• Họ đã chuyển vào các sòng bạc và trung tâm dữ liệu ở Mỹ. Một cơ hội $900 tỷ.
• Thêm vào đó là sự tập trung truyền thống vào bán lẻ và công nghiệp, và họ đang nhắm tới một thị trường tổng cộng $14 triệu.

Bảng cân đối kế toán của họ trông rất vững chắc. Điều này mang lại cho họ sự linh hoạt. Thêm vào đó, quỹ vốn tư nhân mới của họ tạo ra sức mạnh đầu tư và thu nhập phí bổ sung. Đây là một động thái thông minh. 🏗️

Cỗ máy thu nhập đáng tin cậy 🌕

Ít cổ phiếu nào có độ tin cậy về cổ tức như vậy. Hàng thập kỷ tăng trưởng đứng sau chúng. Con đường mở rộng rõ ràng phía trước. Mức chiết khấu 9% hiện tại? Không phải là một điểm vào tồi nếu thu nhập ổn định là mục tiêu của bạn.

Đối với những người thu thập cổ tức lâu dài, Realty Income có thể là một lựa chọn để xây dựng. Thu nhập hàng tháng có thể tăng trưởng trong nhiều thập kỷ? Điều đó hiếm có.