Cặp Tiền Tệ Tốt Nhất Để Giao Dịch: Hướng Dẫn Toàn Diện Về 15 Cặp Forex Hàng Đầu

Thị trường Ngoại hối (Forex) đại diện cho thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới, với một khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 6 nghìn tỷ USD. Thị trường này cung cấp tiềm năng quan trọng cho các nhà đầu tư để kiếm lợi nhuận thông qua các cơ hội chênh lệch giá. Mặc dù có hơn 100 cặp tiền tệ được giao dịch hàng ngày trên toàn cầu, không phải tất cả đều có cùng mức độ quan trọng trong thị trường ngoại hối.

Để có được lợi nhuận trên thị trường Ngoại hối, điều quan trọng là hiểu cách chọn cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch và xác định các cặp có độ biến động cao nhất. Bài viết này tập trung chính xác vào những khía cạnh này, cung cấp các cơ sở để phân tích các chiến lược giao dịch hiệu quả trên thị trường tiền tệ.

Cặp tiền tệ là gì?

1.1 Khái niệm cơ bản về các cặp Ngoại hối

Trong thị trường Ngoại hối, một loại tiền tệ được coi là hàng hóa được sử dụng cho việc trao đổi, vì vậy nó không bao giờ hoạt động một cách tách biệt mà luôn kết hợp với một loại tiền tệ khác, tạo thành một cặp tiền tệ. Mỗi đồng tiền trong cặp đều có tỷ giá riêng, tạo thành cơ sở cho các vị thế giao dịch. Tất cả các giao dịch trên thị trường Ngoại hối, cho dù là bán, mua hay trao đổi, đều được thực hiện thông qua các cặp tiền tệ, như EUR/USD, GBP/CAD hoặc USD/JPY.

Nói cách khác, một cặp tiền tệ đại diện cho tỷ giá giữa hai loại tiền tệ khác nhau, trong đó giá trị của một loại tiền tệ được biểu thị bằng loại tiền tệ còn lại. Loại tiền tệ đầu tiên xuất hiện trong cặp được gọi là tiền tệ cơ sở, trong khi loại tiền tệ thứ hai được xác định là tiền tệ được niêm yết.

Nếu cặp ngoại hối USD/JPY giao dịch ở mức 150, có nghĩa là 1 USD ( đồng tiền cơ sở) tương đương với 150 yên Nhật ( JPY - đồng tiền được niêm yết).

1.2 Các loại cặp Ngoại hối

Các cặp ngoại hối có thể được phân loại thành nhiều danh mục khác nhau dựa trên các tiêu chí như tính thanh khoản, khối lượng giao dịch, tầm quan trọng kinh tế và các khu vực địa lý. Phân loại phổ biến nhất của các cặp ngoại hối dựa trên các đặc điểm về tầm quan trọng kinh tế, thường được sử dụng trong các thị trường ngoại hối:

• Cặp chính: liên quan đến các đồng tiền của những nền kinh tế lớn nhất thế giới ( chẳng hạn như EUR/USD, USD/JPY)
• Cặp phụ: bao gồm các loại tiền tệ của các nền kinh tế nhỏ hơn, không bao gồm đô la Mỹ ( như EUR/AUD, GBP/CAD)
• Cặp ngoại hối kỳ lạ: kết hợp một đồng tiền chính với một đồng tiền của một nền kinh tế đang nổi lên hoặc đang phát triển (ej. USD/TRY, EUR/SGD)

Làm thế nào để chọn các cặp ngoại hối phù hợp

Để chọn các cặp ngoại hối phù hợp nhất để giao dịch, các trader cần xem xét nhiều yếu tố như kiến thức và kinh nghiệm đầu tư, vốn có sẵn, khả năng chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường. Nên sử dụng phương pháp 7 bước này để dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch và phân tích.

Bước 1: Tạo danh sách theo dõi

Tạo danh sách theo dõi bao gồm việc tổng hợp một danh sách các cặp ngoại hối mà bạn quan tâm để giao dịch hoặc có tiềm năng theo phân tích của bạn. Điều này cho phép tập trung vào các cặp cụ thể và theo dõi các chuyển động của chúng một cách hiệu quả hơn.

Cũng có thể tạo danh sách theo dõi bằng cách lấy gợi ý từ ứng dụng giao dịch của bạn. Một số nền tảng tạo danh sách các cặp Ngoại hối phổ biến dựa trên hoạt động của thị trường.

Bước 2: Phân tích các yếu tố kinh tế và điều kiện thị trường

Việc phân tích các yếu tố cơ bản thúc đẩy sự biến động của các loại tiền tệ, như lãi suất, các chỉ số kinh tế (GDP, lạm phát, việc làm), chính sách của các ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị là rất quan trọng. Những chỉ số này cung cấp thông tin về sức khỏe và hướng đi của một nền kinh tế, ảnh hưởng đến giá trị của các loại tiền tệ trên thị trường Ngoại hối. Đặc biệt, các chính sách của các ngân hàng trung ương, như các quyết định về chính sách tiền tệ và các biện pháp can thiệp, đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các chuyển động của các loại tiền tệ.

Cũng quan trọng để đánh giá môi trường thị trường hiện tại, bao gồm sự biến động, tính thanh khoản, xu hướng và tâm lý. Ví dụ, các cặp chính thường cung cấp tính thanh khoản cao hơn do kích thước thị trường lớn hơn từ nhu cầu của chúng, và do đó có một sổ lệnh sâu hơn. Khác với các cặp chính, các cặp ngoại hối có kích thước thị trường nhỏ hơn, dẫn đến một môi trường giao dịch biến động hơn và do đó, rủi ro hơn.

Bước 3: Phân tích kỹ thuật

Nhiều nhà giao dịch Ngoại hối sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ giá, chỉ báo và công cụ vẽ để xác định xu hướng hoặc hiểu hành vi giá thông qua phần mềm của các nền tảng giao dịch. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các mẫu như cờ và cờ nhỏ, đỉnh đôi, vai-đầu-vai, bên cạnh các mức hỗ trợ và kháng cự thường được hiểu.

Bước 4: Xem xét chiến lược giao dịch

Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau được sử dụng bởi các nhà giao dịch khác nhau. Giống như quần áo, sẽ không bao giờ có một chiến lược "đơn nhất cho tất cả", vì những cá nhân khác nhau có những tư duy giao dịch và khẩu vị rủi ro khác nhau. Đây là một số yếu tố cần xem xét để xác định chiến lược nào phù hợp nhất với bạn:

Các chiến lược theo dõi xu hướng có thể phù hợp hơn cho các cặp có xu hướng rõ ràng và nhất quán.

Các chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể hoạt động tốt trong các cặp có độ biến động thấp và các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ.

Các chiến lược scalping có thể yêu cầu các cặp có tính thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp để thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Bước 5: Thử nghiệm

Thử nghiệm các cặp Ngoại hối bằng cách sử dụng tài khoản demo hoặc các giao dịch nhỏ là điều quan trọng đối với các trader, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Nó cung cấp cơ hội để làm quen với các nền tảng giao dịch và đánh giá hiệu suất của các cặp đã chọn trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Quá trình này cũng xác thực hiệu quả của các chiến lược giao dịch, giúp các nhà giao dịch tinh chỉnh cách tiếp cận của họ trước khi mạo hiểm vốn thực.

Bước 6: Theo dõi và thích nghi

Theo dõi liên tục các cặp Ngoại hối được chọn và thích ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi. Giữ thông tin về các phát triển kinh tế, sự kiện tin tức và các tín hiệu kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của các loại tiền tệ. Hãy chuẩn bị để điều chỉnh cách tiếp cận giao dịch của bạn khi cần thiết, dựa trên thông tin mới và động lực của thị trường.

Bước 7: Quản lý rủi ro

Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ vốn của bạn và giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra. Thiết lập các lệnh stop-loss, quản lý kích thước vị thế, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tránh đòn bẩy quá mức. Xem xét tỷ lệ rủi ro-đền bù cho mỗi giao dịch và đảm bảo rằng mức độ tiếp xúc với rủi ro của bạn nằm trong khả năng chịu đựng của bạn.

Mặc dù không có đảm bảo thành công trong giao dịch, việc có một cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu và phân tích của bạn có thể giúp bạn giữ được sự tập trung và duy trì trong phạm vi chịu đựng rủi ro đã được xác định và phong cách giao dịch của riêng bạn.

Thông tin quan trọng về các cặp Ngoại hối được giao dịch nhiều nhất

Các cặp Ngoại hối được giao dịch nhiều nhất thường liên quan đến các đồng tiền của các nền kinh tế và trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Hiểu chi tiết chính về các cặp Ngoại hối được giao dịch nhiều nhất là điều cần thiết để các trader có thể điều hướng hiệu quả trong các thị trường ngoại hối năng động.

Bằng cách thu thập thông tin về các yếu tố như mức độ biến động, tính thanh khoản của thị trường và các ảnh hưởng vĩ mô, các trader có thể tùy chỉnh quản lý rủi ro, tận dụng tâm lý thị trường, sử dụng chênh lệch lãi suất, đa dạng hóa với các tương quan và áp dụng phân tích kỹ thuật. Kiến thức toàn diện này cho phép các trader đưa ra quyết định thông minh, tối ưu hóa các thiết lập giao dịch của họ và, cuối cùng, cải thiện hiệu suất tổng thể của họ trên thị trường Ngoại hối.

Dưới đây là thông tin quan trọng về các cặp Ngoại hối được giao dịch nhiều nhất:

EUR/USD (Euro/Dollar Mỹ)

Nó được coi là cặp ngoại hối được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, chiếm khoảng 28% khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường ngoại hối vào năm 2023.

Cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ, đặc biệt là bởi lãi suất do Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE) và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) thiết lập, và cũng bị ảnh hưởng bởi các công bố dữ liệu kinh tế của Khu vực Euro và Hoa Kỳ, cũng như bởi các sự kiện địa chính trị tác động đến cả hai khu vực.

USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật )

USD/JPY đại diện cho khoảng 13% khối lượng giao dịch hàng ngày Ngoại hối vào năm 2023.

Nó được biết đến với tính thanh khoản và sự biến động, điều này khiến nó trở thành cặp ngoại hối phổ biến thứ hai trong số các nhà giao dịch đang tìm cách khai thác các biến động giá trong ngắn hạn.

Cặp này bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), cũng như bởi các điều kiện kinh tế của cả hai quốc gia và tâm lý rủi ro toàn cầu.

GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ)

Bạn có thể trải nghiệm sự biến động đáng kể trong các thông báo tin tức quan trọng và các sự kiện ảnh hưởng đến bất kỳ nền kinh tế nào. Hơn nữa, vào năm 2023, nó sở hữu khối lượng giao dịch hàng ngày cao, chiếm khoảng 11% thị trường Ngoại hối, gần bằng với cặp USD/JPY.

Tương tự, cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ngân hàng Anh (BoE), dữ liệu kinh tế của cả hai quốc gia, cũng như các phát triển liên quan đến Brexit và các yếu tố địa chính trị.

AUD/USD (Đô la Úc/Đô la Mỹ)

AUD/USD đại diện cho khoảng 6% khối lượng giao dịch hàng ngày Ngoại hối vào năm 2023.

Cặp này bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cũng như bởi các dữ liệu kinh tế của cả hai quốc gia.

Giá trị của AUD gắn liền chặt chẽ với xuất khẩu hàng hóa nguyên liệu của Australia, đặc biệt là thép và năng lượng được tạo ra từ quặng sắt, khí tự nhiên và than, chiếm một phần đáng kể trong GDP của đất nước.

USD/CAD (Đô la Mỹ/Đô la Canada)

USD/CAD đại diện cho khoảng 5% khối lượng giao dịch hàng ngày ngoại hối vào năm 2023.

Cặp tiền này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá dầu thô ( do các xuất khẩu năng lượng quan trọng của Canada), dữ liệu kinh tế của cả hai quốc gia, và các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BoC) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

USD/CHF (Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ)

USD/CHF chiếm khoảng 5% khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày vào năm 2023.

Nhiều nhà đầu tư và trader thường gọi cặp này là một nơi trú ẩn an toàn, vì Thụy Sĩ nổi tiếng với sự ổn định và tính trung lập trong tài chính.

Cặp tiền này bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ do Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thiết lập, cũng như các điều kiện kinh tế của cả hai quốc gia.

Điểm chính về các cặp Ngoại hối biến động nhất

Các cặp ngoại hối có khối lượng dao động lớn nhất là những cặp trải qua những biến động giá đáng kể trong khoảng thời gian ngắn, cung cấp cho các trader cơ hội tiềm năng để kiếm lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.

Giống như các cặp ngoại hối được giao dịch nhiều nhất, các cặp có khối lượng biến động nhất cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và điều kiện kinh tế. Hơn nữa, có một số điểm chính mà các nhà giao dịch nên xem xét:

Biến động cao: Các cặp này thể hiện các chuyển động giá nhanh chóng và khó lường trong khoảng thời gian ngắn.

Vấn đề thanh khoản: Một số cặp ngoại hối biến động cũng có thể thể hiện thanh khoản thấp hơn, điều này có thể dẫn đến chênh lệch giá mua-bán rộng hơn và trượt giá lớn hơn.

Ví dụ: USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi) được biết đến với tính biến động, nhưng có thể có tính thanh khoản thấp hơn so với các cặp chính như EUR/USD hoặc USD/JPY.

Cặp Ngoại hối ngoại lai: Cặp tiền tệ ngoại lai, liên quan đến các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi hoặc nhỏ hơn, thường thể hiện sự biến động lớn hơn so với các cặp chính do thanh khoản thấp hơn và sự không chắc chắn lớn hơn.

Sự kiện tin tức và thông báo: Biến động có xu hướng tăng trong các thông báo kinh tế quan trọng như quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, công bố GDP, báo cáo việc làm và các phát triển địa chính trị. Các trader nên chuẩn bị cho sự biến động lớn hơn trong những sự kiện này.

Ngoại hối liên quan đến hàng hóa: Các cặp ngoại hối liên quan đến các đồng tiền gắn liền với hàng hóa như Ruble Nga (RUB), Đô la Úc (AUD) và Real Brazil (BRL) có xu hướng biến động nhiều hơn do sự nhạy cảm của chúng với giá hàng hóa và các điều kiện kinh tế toàn cầu.

Khả năng thích ứng: Mức độ biến động có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào điều kiện thị trường, các phát triển kinh tế và các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch cần liên tục theo dõi mức độ biến động và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.

Các trader cảm thấy thoải mái với mức độ rủi ro và biến động cao hơn thường phù hợp hơn để giao dịch với các cặp Ngoại hối biến động hơn. Những nhà giao dịch này thường có kinh nghiệm trong việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả và có khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng trong các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.

Các nhà giao dịch trong ngày và scalper, những người tìm cách tận dụng các biến động giá trong thời gian ngắn, có thể thấy các cặp khối lượng biến động đặc biệt hấp dẫn do những cơ hội thường xuyên để kiếm lợi nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải có kiến thức sâu sắc về thị trường và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro vững chắc khi giao dịch với các cặp khối lượng biến động để giảm thiểu các tổn thất có thể xảy ra.

Danh sách 15 cặp Ngoại hối hàng đầu

Bảng sau liệt kê dữ liệu hiện tại của các cặp Ngoại hối chính:

• Euro/Dólar Mỹ (EUR/USD)
• Đô la Mỹ/Yên Nhật (USD/JPY)
• Bảng Anh/USD (GBP/USD)
• Đô la Mỹ/Franco Thụy Sĩ (USD/CHF)
• Đô la Mỹ/Đô la Canada (USD/CAD)
• Đô la Úc/Đô la Mỹ (AUD/USD)
• Đô la New Zealand/Đô la Mỹ (NZD/USD)
• Euro/