Các cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch và các cặp Forex biến động nhất [Danh sách 15 cặp Forex hàng đầu]

Thị trường Ngoại hối, lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên hành tinh, giao dịch khoảng $6.5 triệu triệu mỗi ngày. Một đại dương cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Có hơn 128 cặp đang được giao dịch trên toàn cầu. Nhưng không phải tất cả đều là những nhân vật chính.

Lựa chọn đúng rất quan trọng. Xác định sự biến động cũng vậy. Đó là chìa khóa của thành công. Hãy cùng giải mã nó.

Các cặp Ngoại hối là gì?

1.1 Các cặp Ngoại hối là gì?

Một loại tiền tệ không bao giờ đơn độc trong điệu nhảy này. Nó luôn cần một cặp. Như một hàng hóa trao đổi, nó tạo thành những cặp đôi không thể tách rời. EUR/USD, GBP/CAD, USD/JPY... Đó là nền tảng của giao dịch.

Trong mỗi cặp, đồng tiền đầu tiên là đồng tiền cơ sở. Đồng tiền thứ hai là đồng tiền được niêm yết. Giống như giá của một đồng tiền tính theo đồng tiền kia.

Nếu bạn thấy USD/JPY ở mức 149, có nghĩa là một đô la Mỹ tương đương với 149 yên Nhật. Đơn giản.

1.2 Danh mục cặp Ngoại hối

Các cặp có những tính cách khác nhau. Chúng tôi phân loại chúng theo nhiều tiêu chí khác nhau:

• Cặp lớn: các đồng tiền của các nền kinh tế mạnh (EUR/USD, USD/JPY)
• Cặp nhỏ: nền kinh tế nhỏ hơn, không có đô la Mỹ (EUR/AUD, GBP/CAD)
• Cặp ngoại hối kỳ lạ: kết hợp một loại tiền tệ chính với một loại tiền tệ mới nổi (USD/TRY, EUR/SGD)

Cách chọn cặp ngoại hối phù hợp

Chọn lựa đúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Kinh nghiệm của bạn, vốn khả dụng, mức độ rủi ro bạn chấp nhận... Có vẻ phức tạp. Đừng tuyệt vọng. 7 bước này có thể giúp bạn.

Bước 1: Tạo một danh sách theo dõi

Tạo danh sách các cặp thú vị của riêng bạn. Quan sát. Theo dõi. Tập trung.

Đôi khi ứng dụng giao dịch của bạn gợi ý các cặp phổ biến. Hãy sử dụng nó nữa.

Bước 2: Phân tích các yếu tố kinh tế và điều kiện thị trường

Các yếu tố cơ bản quan trọng. Lãi suất, GDP, việc làm, chính sách của ngân hàng trung ương... Tất cả những điều này làm chuyển động ngoại hối. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt, dường như nắm giữ nhạc trưởng.

Môi trường thị trường rất quan trọng. Các cặp chính thường có tính thanh khoản cao hơn. Ít rủi ro. Các cặp ngoại lai... thì, chúng thường hoang dã hơn. Nhiều sự biến động hơn. Nhiều adrenaline hơn.

Bước 3: Phân tích kỹ thuật

Nhiều trader quan sát biểu đồ như thể chúng là những bản đồ sao. Họ tìm kiếm các mẫu hình. Cờ, đỉnh đôi, vai-đầu-vai... Cũng như những mức hỗ trợ và kháng cự nổi tiếng đó. Những công cụ hữu ích, không nghi ngờ gì.

Bước 4: Xem xét chiến lược giao dịch

Không có chiến lược hoàn hảo cho tất cả mọi người. Chúng ta đều khác nhau. Một số người thích theo dõi các xu hướng rõ ràng. Những người khác tận dụng các khoảng trong các cặp ổn định. Những người thiếu kiên nhẫn hơn thực hiện giao dịch scalping với các cặp có tính thanh khoản cao.

Tìm phong cách của bạn. Tính cách giao dịch của bạn.

Bước 5: Thử nghiệm

Thử nghiệm trước khi nhảy vào khoảng không. Sử dụng tài khoản demo. Thực hiện các giao dịch nhỏ. Làm quen với mọi thứ. Nó giống như việc thử nước trước khi bơi.

Bước 6: Theo dõi liên tục và điều chỉnh

Thị trường đang thay đổi. Liên tục. Hãy cảnh giác. Thông tin. Điều chỉnh cách tiếp cận của bạn khi cần thiết. Sự linh hoạt là sức mạnh.

Bước 7: Quản lý rủi ro

Bảo vệ vốn của bạn. Sử dụng lệnh dừng lỗ. Chăm sóc kích thước vị thế. Đa dạng hóa. Không lạm dụng đòn bẩy. Mỗi giao dịch nên có sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng.

Không có gì đảm bảo, rõ ràng. Nhưng một cách tiếp cận có hệ thống giúp rất nhiều.

Thông tin quan trọng về các cặp Ngoại hối được giao dịch nhiều nhất

Các cặp phổ biến nhất liên quan đến các nền kinh tế lớn. Hiểu rõ chúng là điều cơ bản để điều hướng trong biển cả đầy sóng gió này.

Hiểu được sự biến động, tính thanh khoản và ảnh hưởng kinh tế vĩ mô của nó sẽ mang lại lợi thế cho bạn. Điều này cho phép bạn điều chỉnh rủi ro, tận dụng cảm xúc thị trường, khai thác chênh lệch lãi suất và áp dụng phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả. Cuối cùng, quyết định tốt hơn đồng nghĩa với hiệu suất tốt hơn.

Một số cặp quan trọng:

EUR/USD (Euro/Dollar Mỹ)

Vị vua của thị trường. Đại diện cho khoảng 28% khối lượng giao dịch hàng ngày vào năm 2025.

Các chính sách của BCE và Fed ảnh hưởng khá nhiều. Cùng với các dữ liệu kinh tế và sự kiện địa chính trị của cả hai khu vực.

USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật)

Khoảng 13% khối lượng giao dịch hàng ngày vào năm 2025.

Lỏng và biến động. Hoàn hảo để tận dụng các chuyển động ngắn. Bị ảnh hưởng bởi chính sách của Fed và BoJ, điều kiện kinh tế và tâm lý toàn cầu.

GBP/USD (Bảng Anh/USD)

Khá biến động trong các tin tức quan trọng. Vào năm 2025, nó đã chiếm gần 11% thị trường, gần bằng với USD/JPY.

Brexit vẫn đang ảnh hưởng ở đây. Cả chính sách của BoE và Fed.

AUD/USD (Đô la Úc/Đô la Mỹ)

Một 6% khối lượng giao dịch hàng ngày vào năm 2025.

Rất gắn bó với nguyên liệu thô của Úc. Sắt, khí, than... RBA và Fed định hình nhịp điệu của nó.

USD/CAD (Đô la Mỹ/Đô la Canada)

Gần 5% khối lượng vào năm 2025.

Giá dầu ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Canada xuất khẩu nhiều năng lượng, bạn biết đấy.

USD/CHF (Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ)

Khác 5% khối lượng hàng ngày.

Nhiều người coi nó như một nơi trú ẩn an toàn. Thụy Sĩ có danh tiếng về sự ổn định.

NZD/USD (Đô la NZ/Đô la Mỹ)

Khoảng 4% khối lượng.

RBNZ và Fed xác định hướng đi của mình, cùng với các điều kiện kinh tế của cả hai quốc gia.

EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/GBP

Mỗi cái đại diện cho khoảng 4% khối lượng hàng ngày.

Các ngân hàng trung ương và nền kinh tế tương ứng của họ ảnh hưởng quyết định đến họ.

Những cặp này cung cấp thanh khoản tốt và chênh lệch giá hẹp. Nhưng hãy luôn phân tích kỹ trước khi giao dịch. Các yếu tố ảnh hưởng đến mỗi cặp rất phức tạp.

Điểm mấu chốt về các cặp Ngoại hối biến động nhất

Các cặp tiền tệ biến động nhất như một chuyến tàu lượn. Chúng dao động rất nhiều trong thời gian ngắn. Cơ hội lớn, rủi ro lớn.

Cũng giống như những loại tài sản được giao dịch nhiều nhất, chúng bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ và điều kiện kinh tế. Nhưng còn hơn thế nữa:

Biến động cao: Những chuyển động nhanh chóng, đôi khi không thể đoán trước.

Lo ngại về thanh khoản: Một số có thanh khoản thấp hơn. Chênh lệch giá rộng hơn. Trượt giá nhiều hơn.

Ví dụ, USD/ZAR (Đô la/Rand Nam Phi) rất biến động nhưng ít thanh khoản hơn so với EUR/USD hoặc USD/JPY.

Cặp ngoại lai: Thường có tính biến động cao hơn. Các nền kinh tế mới nổi mang lại sự không chắc chắn.

Sự kiện và thông báo: Biến động bùng nổ trong các thông báo kinh tế quan trọng. Quyết định lãi suất, GDP, việc làm... Cần phải chuẩn bị.

Ngoại hối liên kết với hàng hóa: Những cặp này có động lực riêng của chúng. Thú vị nhưng phức tạp.