Những Cặp Tiền Tệ Tốt Nhất Để Giao Dịch Và Những Cặp Có Biến Động Nhất Trong Forex [Danh Sách 15 Cặp Chính]

Thật là thất vọng! Tôi đã cố gắng trong nhiều tuần để tìm các cặp ngoại hối tốt nhất để giao dịch và tôi bị lạc giữa quá nhiều thông tin mâu thuẫn. Thị trường Ngoại hối với 6 tỷ mỗi ngày khiến tôi choáng ngợp... nhưng sau khi mất tiền với các cặp ngoại hối kỳ lạ, tôi quyết định nghiên cứu kỹ lưỡng.

Các cặp tiền tệ là gì?

Nhìn này, khi tôi giao dịch trong Ngoại hối, tôi không thể chỉ đơn giản mua euro và xong. Tôi luôn phải trao đổi chúng lấy một loại tiền tệ khác, tạo thành một cặp như EUR/USD hoặc GBP/CAD.

Trong mỗi cặp, đồng tiền đầu tiên là cơ sở ( mà bạn mua hoặc bán ) và đồng tiền thứ hai là tỷ giá ( mà bạn phải trả hoặc nhận ). Ví dụ, nếu USD/JPY đang ở mức 150, tôi cần 150 yên Nhật để mua 1 đô la Mỹ. Thật đơn giản nhưng cũng thật phức tạp!

Các cặp được chia thành ba loại:

• Cặp chính: Liên quan đến các nền kinh tế lớn nhất (EUR/USD, USD/JPY)
• Cặp nhỏ: Đồng tiền của các nền kinh tế nhỏ hơn không bao gồm USD (EUR/AUD, GBP/CAD)
• Cặp ngoại hối kỳ lạ: Một đồng tiền chính với một đồng tiền của nền kinh tế đang phát triển (USD/TRY, EUR/SGD)

Cách chọn các cặp đúng (phương pháp cá nhân của tôi)

Sau khi mất một khoản tiền đáng kể, tôi đã phát triển cách tiếp cận 7 bước này:

Bước 1: Tạo danh sách theo dõi

Tôi bắt đầu bằng cách chọn một số cặp mà tôi quan tâm. Tôi không cố gắng theo dõi tất cả các cặp có sẵn vì điều đó là không thể và chỉ khiến tôi lo âu.

Bước 2: Phân tích các yếu tố kinh tế

Tôi nghiên cứu các chỉ số kinh tế như lãi suất, GDP và lạm phát. Các chính sách của các ngân hàng trung ương rất quan trọng - nếu ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất và Fed giảm, EUR/USD có khả năng sẽ tăng.

Bước 3: Phân tích kỹ thuật

Tôi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các mô hình. Tôi tìm kiếm các hình thức như cờ, đỉnh đôi hoặc đầu và vai, mặc dù đôi khi tôi trở nên ám ảnh quá mức khi tìm kiếm những mô hình không tồn tại.

Bước 4: Xem xét chiến lược

Không có chiến lược nào là phổ quát. Đối với tôi, các cặp có xu hướng rõ ràng để theo dõi chuyển động thì hiệu quả hơn, nhưng những người khác lại ưa thích các cặp có chuyển động đi ngang cho các chiến lược trong phạm vi.

Bước 5: Kiểm tra

Tôi không bao giờ giao dịch bằng tiền thật nếu không thử trước trong một tài khoản demo. Tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền nếu tôi đã tuân theo lời khuyên này từ đầu!

Bước 6: Theo dõi và điều chỉnh

Thị trường thay đổi liên tục. Một chiến lược hoạt động hôm nay với EUR/USD có thể thất bại vào ngày mai nếu điều kiện kinh tế thay đổi.

Bước 7: Quản lý rủi ro

Tôi sử dụng lệnh stop-loss một cách nghiêm ngặt sau khi đã bị thiệt hại nhiều lần vì không làm như vậy. Tôi giới hạn mức độ tiếp xúc của mình ở mức 2% vốn cho mỗi giao dịch.

Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường

EUR/USD là vua không thể tranh cãi, chiếm 28% khối lượng giao dịch hàng ngày vào năm 2023. Thật fascinante cách mà các chính sách của ECB và Fed có thể khiến cặp tiền này di chuyển điên cuồng.

Cặp USD/JPY là sở thích thứ hai của tôi với 13% khối lượng. Sự biến động của nó khiến nó trở nên hấp dẫn cho các giao dịch trong ngày, mặc dù đôi khi nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

GBP/USD (11% khối lượng) di chuyển mạnh mẽ với các tin tức kinh tế. Sau Brexit, cặp này đã mang lại cho tôi một số ngày giao dịch tốt nhất và tồi tệ nhất.

Cặp AUD/USD (6% khối lượng) gắn liền với hàng hóa của Úc. Khi Trung Quốc mua nhiều sắt hơn, cặp này tăng vọt.

Các cặp có độ biến động cao: rủi ro cao, phần thưởng cao

Các cặp tiền tệ biến động mang lại cơ hội lớn nhưng cũng có thể phá hủy tài khoản của bạn nếu bạn không cẩn thận. Tôi đã học điều này qua những trải nghiệm tồi tệ.

Cặp USD/ZAR ( đô la/rand Nam Phi ) có những biến động mạnh nhưng ít thanh khoản, điều này có nghĩa là việc vào và ra khỏi các vị thế có thể phức tạp.

Các cặp ngoại hối kỳ lạ thường có tính biến động cao hơn do tính thanh khoản thấp hơn và sự không chắc chắn. Sự biến động tăng vọt trong các thông báo kinh tế quan trọng.

Các đồng tiền liên kết với hàng hóa như RUB, AUD và BRL có xu hướng biến động nhiều hơn do sự nhạy cảm của chúng với giá hàng hóa.

Kinh nghiệm của tôi với 15 cặp chính

Sau nhiều năm giao dịch, tôi nhận thấy rằng EUR/USD như một người bạn già đáng tin cậy, trong khi GBP/JPY ( được nhiều trader gọi là "Quái thú" ) có thể mang lại cho bạn lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ lớn chỉ trong vài phút.

USD/CHF là nơi trú ẩn an toàn của tôi khi có biến động trên thị trường, trong khi AUD/USD đã dạy tôi theo dõi chặt chẽ giá cả hàng hóa.

Câu hỏi thường gặp

Thời điểm nào là tốt nhất để giao dịch? Sự chồng chéo giữa London-New York (8:00-12:00 EST) là khi tôi thấy thanh khoản và cơ hội lớn nhất, mặc dù điều đó có nghĩa là phải dậy sớm rất nhiều ở múi giờ của tôi.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến các cặp? Các chính sách của các ngân hàng trung ương, các chỉ số kinh tế, các sự kiện địa chính trị và tâm lý thị trường là những yếu tố chính. Năm ngoái, tôi đã mất một gia tài vì không chú ý đến các thông báo của Fed.

Tôi cần bao nhiêu để giao dịch trên Ngoại hối? Mặc dù một số nhà môi giới chấp nhận tiền gửi từ $50, tôi khuyên bạn nên ít nhất $500 để có không gian linh hoạt. Với đòn bẩy, bạn có thể kiểm soát các vị trí lớn hơn, nhưng cũng làm tăng rủi ro. Đừng sử dụng tiền mà bạn không thể chịu mất.

Cuối cùng, giao dịch Ngoại hối vừa là một nghệ thuật vừa là một khoa học. Nó đòi hỏi kiến thức, kỷ luật và khả năng thích ứng liên tục.