Cạm bẫy Bò: Cách Nhận Biết và Tránh Xa

Chết tiệt! Tất cả chúng ta đều đã từng phạm sai lầm. Những giao dịch mà có vẻ như hiển nhiên, và rồi... bùm! Thị trường quay ngược lại và để lại cho bạn những chiếc túi rỗng.

Đó là những "cái bẫy" nổi tiếng thu hút những người như chúng ta và khiến chúng ta rung chuyển một khi đã cắn câu.

Một trong những cái quái nhất là bẫy bò. Hãy cùng xem cái quái gì đây, cách phát hiện nó trước khi nó phá hủy bạn và, có thể, cách tận dụng nó khi người khác rơi vào.

Cái Bẫy của Bò Là Gì?

Đó là một thủ đoạn bẩn thỉu xảy ra trong một xu hướng tăng. Giá lên đến mức kháng cự, thực hiện sự bứt phá điển hình mà tất cả chúng ta đều mong đợi, và sau đó phá vỡ mức kháng cự... để rồi làm tan tành bạn!

Điều tồi tệ nhất là nó cho bạn "xác nhận" rằng bạn đã phá vỡ ngưỡng kháng cự. Các nhà giao dịch ngây thơ tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, mua như điên... và một vài nến sau, giá đảo chiều mạnh mẽ và bắt đầu một sự sụt giảm thảm khốc. Những người có lệnh dừng lỗ thì thoát ra, và những người còn lại bị mắc kẹt trong các vị thế thua lỗ.

Thực sự có chuyện gì xảy ra trong một cái bẫy bò tót?

Thường xuất hiện sau một xu hướng tăng dài. Những người mua đã nắm quyền trong một thời gian dài và sắp hết nguồn lực. Điều này được xác nhận khi giá vào vùng kháng cự, nơi giá chậm lại với các nến ngắn hơn. Giống như nhiều người mua đang chốt lời.

Sau đó, thị trường trở nên bình tĩnh trước khi nhiều người mua cố gắng đẩy giá vượt qua mức kháng cự, tạo thành một "breakout". Các nhà giao dịch không có kinh nghiệm nhìn nhận điều này như một sự tiếp diễn của đà tăng và mua thêm.

Nhưng vì hầu hết người mua đã hết sức, những người bán, những người chiếm ưu thế ở các vùng kháng cự này, bắt đầu đặt lệnh. Những người mua sẵn sàng đóng các giao dịch của họ. Những người bán, khi thấy khối lượng mua giảm, đặt thêm lệnh bán.

Kết quả: người mua chạy trốn + người bán hung hãn = xu hướng giảm mạnh, nhảy qua lệnh dừng lỗ của những người mua mới và càng làm mạnh thêm người bán.

Làm Thế Nào Để Nhận Diện Một Bẫy Bò Tót Có Thể?

1. Kiểm Tra Đa Năng Mức Độ Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên là một xu hướng tăng mạnh mẽ kéo dài mà phản ứng đáng kể trước một khu vực kháng cự cụ thể.

Khi giá đạt đến mức đó, dường như nó sợ hoặc tôn trọng nó, lùi lại một chút rồi lại tăng lên. Nhiều lần thử nghiệm trước thảm họa cuối cùng.

2. Nến Tăng Giá Bất Thường Lớn

Trong giai đoạn cuối, xuất hiện một cây nến tăng giá khổng lồ nổi bật hơn những cây nến khác.

Điều này có thể có nghĩa là:

• Những người mua mới tin vào một sự bùng nổ
• Một số con cá mập đang đẩy giá để bắt những người nhẹ dạ
• Người bán cho phép tạm thời người mua chiếm ưu thế để kích hoạt các lệnh bán giới hạn ở trên.

3. Hình Thành Một Phạm Vi

Tính năng cuối cùng là nó tạo thành một mẫu kiểu phạm vi ở mức kháng cự.

Giá phản hồi giữa hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi này có thể không hoàn hảo, nhưng cây nến lớn đã được đề cập trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.

Mẫu Cạm Bẫy Thị Trường Tăng

Mẫu #1: Mái Bằng Bị Từ Chối

Đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi bình thường, nhưng nến thứ hai cho thấy sự từ chối mạnh mẽ ở phần trên.

Đuốc dài cho thấy rằng mặc dù người mua đã cố gắng tăng giá, nhưng người bán đã vào cuộc mạnh mẽ và đánh bại họ.

Mô hình #2: Mô hình bao bọc giảm

Mô hình nến rất quan trọng để xác định các điểm đảo chiều của thị trường.

Một mẫu nến bao trùm sau khi hình thành mô hình cổ điển của bẫy con bò rõ ràng chỉ ra rằng một chuyển động giảm mạnh sắp đến.

Mẫu #3: Kiểm Tra Lại Thất Bại

Sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá quay lại thử nghiệm nó, thất bại và lao dốc.

Các trader dày dạn kinh nghiệm biết rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng cho sự tiếp diễn của một xu hướng sau khi phá vỡ một khu vực quan trọng.

Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy Bò

1. Tránh Nhập Muộn

Càng lâu một xu hướng tăng kéo dài, càng có khả năng nó tạo ra một cái bẫy.

Đừng tham gia vào những xu hướng đã "chạy quá lâu". Các nhà giao dịch thông minh chờ đợi để bắt những người nhẹ dạ vào lệnh trong các đợt điều chỉnh.

2. Không mua tại các mức kháng cự

Một trong những câu thần chú thiêng liêng: "mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự".

Đừng cố gắng mua ở các mức kháng cự trừ khi giá kiểm tra lại khu vực sau khi phá vỡ nó và xác nhận sự khởi đầu của một xu hướng mới.

3. Chờ đợi các Retest

Một khu vực kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ. Hãy chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một khu vực kháng cự mà còn thử nghiệm lại và lấy đà trước khi mua.

4. Quan sát Hành động Giá

Khi bạn thấy một đợt tăng giá đang đến gần một mức kháng cự, hãy quan sát giá làm gì:

★ Nếu xuất hiện nến ngắn hơn, không có khối lượng hay động lực để giao dịch ★ Nếu hình thành nến giảm dài và nến tăng ngắn, gấu đang nắm quyền kiểm soát. ★ Nếu nến có bấc dài ở phía trên, gấu đang hạn chế giá

Cách Giao Dịch Với Bẫy của Trâu

Phương pháp #1: Mua lại các Retests

Nếu bạn muốn mua ở mức kháng cự, hãy chờ giá giảm để kiểm tra lại và sau đó mở một lệnh mua.

Xác nhận bằng các mô hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu sau khi kiểm tra lại hình thành một mô hình nến bao trùm tăng thì an toàn hơn để mua.

Phương pháp #2: Bán Sau Khi Có Một Sự Thay Đổi Xu Hướng Thành Công

Cách an toàn nhất là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa mình vào nó.

Chờ giá phá vỡ kháng cự, điều chỉnh để kiểm tra lại như hỗ trợ, thất bại và đóng cửa dưới mức đó. Chờ một lần kiểm tra lại như sự xác nhận và sau đó bán với lệnh dừng lỗ ở trên mức kháng cự.

Kết luận

Cái bẫy của con bò thu hút các nhà giao dịch vào những giao dịch rủi ro thường dẫn đến thua lỗ. Nhưng nếu hiểu cách chúng hình thành, chúng có thể trở thành các cấu hình có lợi nhuận.

Thị trường thưởng cho những ai biết cách đọc nó một cách hào phóng. Đừng trở thành kẻ ngu ngốc mắc bẫy; hãy là thợ săn tận dụng nó.