Hướng Dẫn Giao Dịch cho Bẫy Tăng Giá: Cách Nhận Biết và Tránh Xa

Cái gì là Bẫy Tăng?

Một cái bẫy tăng giá là một hiện tượng xảy ra trong một xu hướng tăng. Giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến một mức kháng cự. Tại đây, nó thực hiện một khoảng dừng điển hình được mong đợi bởi tất cả các nhà giao dịch, và sau đó, tiếp tục phá vỡ mức kháng cự.

Mô hình này rất lừa dối vì nó có thể đưa ra một "xác nhận" rằng đã vượt qua mức kháng cự. Điều này khiến cho các trader quan sát hành vi giá tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, do đó họ thực hiện lệnh mua.

Không may cho họ, vài nến sau, giá quay đầu một cách đột ngột và mạnh mẽ, và bắt đầu một xu hướng giảm. Những người có lệnh dừng lỗ thấy chúng được kích hoạt trong khi những người còn lại phải chịu các giao dịch thua lỗ.

Vậy, điều gì thực sự xảy ra trong một cái bẫy tăng giá?

Có khả năng cao hơn một cái bẫy tăng giá xảy ra sau một xu hướng tăng giá dài. Đây là một chuyển động tăng giá bền vững đã hoạt động trong một thời gian dài.

Nó có nghĩa là các nhà đầu tư đã kiểm soát trong một thời gian dài và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả định này được xác nhận khi giá cuối cùng vào một vùng kháng cự. Giá thường chậm lại khi các nến ngắn hơn hình thành. Chúng ta có thể liên hệ sự kiện này với một số lượng đáng kể các trader dài (mua ) thực hiện chốt lợi nhuận của họ ở mức kháng cự.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi nhiều người mua vào và cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Điều này dẫn đến sự hình thành của một "sự bứt phá". Những người mua không cảnh giác coi đây là sự tiếp tục của xu hướng tăng và thực hiện nhiều giao dịch mua hơn.

Tuy nhiên, vì hầu hết người mua đã cạn kiệt tài nguyên của họ, các người bán bắt đầu đưa vào lệnh của họ, vì họ chiếm ưu thế ở các khu vực kháng cự mạnh. Những người mua tinh ý biết về hiện tượng này bắt đầu đóng các giao dịch của họ. Các người bán, khi thấy sự giảm sút của khối lượng mua, đưa vào nhiều giao dịch bán hơn.

Sự mất cân bằng giữa những người mua bỏ chạy và những người bán hung hãn khiến xu hướng nghiêng về phía người bán. Khi xu hướng càng giảm sâu, nó kích hoạt các lệnh cắt lỗ của những người mua mới, khiến cho người bán trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người mua đã nghĩ rằng xu hướng sẽ tiếp tục tăng lên thấy lệnh dừng lỗ của họ được kích hoạt. Đối với những người có lệnh dừng rộng hơn, hoặc những người không có lệnh dừng, họ bị mắc kẹt trong một xu hướng đã quay ngược lại chống lại họ.

Làm thế nào để tôi có thể xác định một cái bẫy tăng giá có thể xảy ra?

Xác định một cái bẫy tăng giá có thể dễ dàng nếu một nhà giao dịch biết tìm kiếm điều gì. Dưới đây là một số dấu hiệu rõ ràng phổ biến cho thấy một cái bẫy tăng giá sắp xảy ra:

1. Nhiều Bài Kiểm Tra Mức Độ Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cái bẫy tăng giá sắp xảy ra là một xu hướng tăng mạnh đã duy trì trong thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể với một vùng kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm tối thiểu có nghĩa là người mua đang đưa vào tất cả những gì họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng sợ hãi hoặc tôn trọng nó, và giá sẽ lùi lại trước khi tăng cao hơn.

2. Nến Tăng Giá Bất Thường Lớn

Trong giai đoạn cuối của cái bẫy, thường có một cây nến tăng giá khổng lồ chiếm ưu thế so với hầu hết các cây nến ngay lập tức bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích đứng sau:

• Một điều là, những người mua mới nghĩ rằng đã xảy ra sự đứt gãy và bắt đầu mua lại.
• Hai, có thể một số người chơi lớn đang cố tình đẩy giá lên cao để thu hút những người mua không cảnh giác, hoặc,
• Ba, các nhà bán hàng đã khéo léo để cho người mua thống trị thị trường tạm thời để kích hoạt các lệnh giới hạn bán ở trên khu vực kháng cự.

3. Hình thành một phạm vi

Đặc điểm cuối cùng của một cấu hình bẫy tăng giá là nó tạo thành một mẫu tương tự như một phạm vi ở mức kháng cự.

Một phạm vi có nghĩa là giá có vẻ bật lên và xuống trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên, vì thị trường vẫn có thể đang tạo ra các đỉnh cao hơn nhỏ hơn.

Dễ dàng phát hiện sự khởi đầu của cái bẫy tăng giá vì cây nến lớn đã thảo luận trước đó hình thành và đóng cửa bên ngoài phạm vi này.

Ví dụ về các mẫu bẫy tăng giá phổ biến

Có nhiều cách mà một cái bẫy tăng giá có thể xuất hiện. Tuy nhiên, tất cả chúng sẽ tuân theo khái niệm điển hình rằng một mức kháng cự sẽ bị chặn lại, giá sẽ cố gắng phá vỡ nó, và sau đó thị trường sẽ sập.

Dưới đây là 3 ví dụ cổ điển về các mẫu bẫy tăng giá.

Mẫu #1: Đỉnh Hai Tầng Bị Từ Chối

Mô hình đỉnh đôi bị từ chối được đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi bình thường, chỉ khác là nến thứ hai cho thấy sự từ chối mạnh mẽ ở phía trên.

Mô hình #2: Đường bao giảm

Các mẫu và hình thức nến rất quan trọng khi tìm kiếm để xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra của thị trường.

Tương tự, chúng rất hữu ích để xác định và hoàn thiện hình thành bẫy tăng giá. Khi một mô hình bao trùm hình thành sau khi mô hình bẫy tăng giá cổ điển đã hình thành, đó là một chỉ báo trực tiếp rằng một chuyển động giảm giá mạnh sắp xảy ra.

Mẫu số 3: Bài kiểm tra thất bại

Một mô hình bẫy tăng giá phổ biến khác xuất hiện khi, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá quay trở lại kiểm tra nó, nhưng không thành công và sụp đổ.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng đây là bài kiểm tra quyết định cho sự tiếp tục của một xu hướng sau khi phá vỡ một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nói vậy, nếu sau khi phá vỡ mức kháng cự, giá thử lại nhưng không thể có được động lực đi lên, thì một mẫu hình cổ điển khác của cái bẫy tăng giá sẽ được tạo ra.

Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy Tăng Giá?

1. Tránh Nhập Muộn
2. Không Mua Ở Mức Kháng Cự
3. Chờ đợi các Bằng chứng Mới
4. Quan sát Hành động Giá

Làm Thế Nào Để Giao Dịch Các Bẫy Tăng Giá?

Phương pháp #1: Mua các Bằng chứng Mới

Như đã đề cập trước đó, nếu bạn cần mua ở mức kháng cự, hãy đợi cho đến khi giá giảm để thử lại và sau đó mở một lệnh mua.

Các tín hiệu như vậy có thể được xác nhận thêm bằng cách sử dụng các phương pháp khác như mô hình nến hoặc chỉ báo. Ví dụ, nếu sau khi thử nghiệm mới trong khu vực xuất hiện một mô hình nến bao trùm tăng, thì có thể chắc chắn mở lệnh mua.

Phương pháp #2: Bán khống sau khi có sự thay đổi xu hướng thành công

Cách an toàn nhất để vận hành một cái bẫy tăng giá là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và hòa nhập với nó.

Kết luận

Các mẫu bẫy tăng giá được biết đến với việc thu hút các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch rủi ro mà gần như luôn kết thúc bằng việc thua lỗ. Do đó, nhiều nhà giao dịch cảm thấy lo lắng khi nghe thấy cụm từ được đề cập.

Tuy nhiên, khi hiểu cách hình thành các bẫy tăng giá và ý nghĩa của chúng, chúng có thể trở thành các cấu hình có lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng ta đã thấy cách nhận diện các bẫy tăng giá và thậm chí giao dịch chúng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Bài học này bổ sung vào thực tế rằng thị trường rất có lợi nếu nhà giao dịch biết cách đọc nó.