Cái Bẫy Bò: Cách Nhận Biết và Thoát Khỏi Nó

Ôi, đã bao nhiêu lần tôi rơi vào những bẫy khốn kiếp này! Là một trader kỳ cựu, tôi có những vết sẹo cảm xúc từ những giao dịch có vẻ hiển nhiên, nhưng cuối cùng lại quay lưng chống lại tôi, để lại cho tôi những khoản lỗ đau đớn.

Đây là những "cú lừa nổi tiếng" thu hút các trader ngây thơ và sau đó làm chúng ta chao đảo như thể chúng ta là những người mới bắt đầu khi chúng ta cắn câu.

Một trong những cái phổ biến nhất là bẫy bò. Chúng ta sẽ xem nó thực sự là gì, cách phát hiện nó trước khi nó bắt chúng ta, và điều quan trọng nhất, làm thế nào chúng ta có thể tận dụng khi người khác rơi vào đó.

Cái Bẫy của Bò Là Gì?

Một bẫy của bò xảy ra trong một xu hướng tăng. Giá của một tài sản tăng lên cho đến khi đạt đến mức kháng cự. Tại đây, nó thực hiện sự bứt phá điển hình mà tất cả các trader mong đợi, và sau đó, phá vỡ mức kháng cự.

Điều gây nhầm lẫn về mẫu này là nó dường như đưa ra "xác nhận" rằng đã vượt qua ngưỡng kháng cự. Điều này khiến các trader theo dõi hành vi giá tin rằng đợt tăng giá vẫn tiếp tục, vì vậy họ thực hiện lệnh mua.

Những kẻ ngốc nghếch đáng thương! Vài cây nến sau, giá đột ngột quay đầu theo hình chữ U và bắt đầu một xu hướng giảm. Những người có lệnh dừng lỗ thấy lệnh của họ được kích hoạt trong khi những người còn lại mắc kẹt với các giao dịch thua lỗ.

Vậy, điều gì thực sự xảy ra trong một bẫy của bò?

Thường xảy ra sau một xu hướng tăng kéo dài. Đây là một chuyển động tăng liên tục đã hoạt động trong một thời gian dài.

Điều này có nghĩa là người mua đã nắm giữ quyền kiểm soát trong một thời gian dài và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực của họ. Giả thuyết này được xác nhận khi giá cuối cùng vào một khu vực kháng cự. Giá thường chậm lại tạo thành những nến ngắn hơn. Chúng ta có thể liên hệ điều này với một số lượng đáng kể các trader dài (người mua) chốt lời ở mức kháng cự.

Sau đó, thị trường chậm lại trước khi nhiều người mua vào và cố gắng đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Điều này dẫn đến việc hình thành một "đột phá". Những người mua cả tin coi đây là sự tiếp tục của xu hướng tăng và thực hiện thêm các lệnh mua.

Tuy nhiên, vì phần lớn người mua đã cạn kiệt nguồn lực, các người bán bắt đầu đưa ra các đơn đặt hàng của họ, vì họ chiếm ưu thế ở các vùng kháng cự mạnh. Những người mua nhạy bén, những người biết về hiện tượng này, bắt đầu đóng các giao dịch của họ. Các người bán, khi thấy khối lượng mua giảm, đưa ra nhiều đơn đặt hàng bán hơn.

Sự mất cân bằng kết quả giữa những người mua chạy trốn và những người bán hung hãn khiến xu hướng nghiêng về phía những người bán. Khi xu hướng chìm xuống, nó kích hoạt các lệnh dừng lỗ của những người mua mới, càng củng cố thêm cho những người bán.

Làm Thế Nào Để Nhận Biết Một Cái Bẫy Con Bò Có Thể?

1. Nhiều Bài Kiểm Tra Mức Kháng Cự

Dấu hiệu đầu tiên là một xu hướng tăng mạnh kéo dài trong một thời gian dài, nhưng phản ứng đáng kể với một vùng kháng cự cụ thể.

Một xu hướng tăng mạnh với sự can thiệp giảm tối thiểu có nghĩa là người mua đang đưa vào mọi thứ họ có. Tuy nhiên, khi họ đưa giá lên một mức kháng cự nhất định, họ có xu hướng sợ hãi hoặc tôn trọng nó, và giá sẽ giảm trước khi tăng thêm.

2. Nến Tăng Giá Bất Thường Lớn

Trong giai đoạn cuối của cái bẫy, thường có một cây nến tăng giá khổng lồ chiếm ưu thế so với hầu hết các cây nến ngay lập tức bên trái.

Cây nến này có thể có nhiều giải thích:

○ Một điều, mà những người mua mới tin rằng đã xảy ra một sự đột phá và bắt đầu mua lại.

○ Hai, mà có thể một số người chơi lớn đang cố tình đẩy giá lên cao hơn để thu hút những người mua không cảnh giác.

○ Ba, mà các người bán một cách khôn ngoan đã để cho người mua thống trị thị trường tạm thời để các lệnh bán giới hạn được kích hoạt ở trên vùng kháng cự

3. Hình Thành Một Phạm Vi

Tính năng cuối cùng của một cấu hình bẫy bò là nó tạo thành một mẫu phạm vi tại mức kháng cự.

Một phạm vi có nghĩa là giá có vẻ như bật lên và xuống trong một mức hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi này có thể không hoàn hảo, đặc biệt là ở phía trên, vì thị trường có thể tiếp tục tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng thấp hơn.

Các Mẫu Hình Chung của Bẫy Bò

Mẫu #1: Mái Bằng Bị Từ Chối

Đặc trưng bởi hai nến nổi bật giống như mô hình đỉnh đôi bình thường, chỉ khác là lần này, nến thứ hai cho thấy một sự từ chối lớn ở phía trên.

Mô hình #2: Mô hình bao bọc giảm

Khi một mô hình bao phủ hình thành sau mô hình cổ điển của bẫy con bò, đó là một chỉ báo trực tiếp rằng một chuyển động giảm mạnh sắp xảy ra.

Mẫu #3: Kiểm Tra Lại Thất Bại

Có thể thấy khi, sau khi phá vỡ vùng kháng cự, giá lại thử nghiệm nó nhưng thất bại và sụp đổ.

Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy của Bò?

1. Tránh Nhập Muộn

Càng lâu một xu hướng tăng giá đã diễn ra, nó càng có khả năng tạo ra một bẫy.

2. Không mua tại các mức kháng cự

Một trong những giai điệu được hát nhiều nhất trong thế giới giao dịch là "hoạt động theo xu hướng". Không có cách nào tốt hơn để thực hiện điều đó hơn là mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các khu vực kháng cự.

3. Chờ đợi các Retest

Một trader nên luôn chờ đợi giá không chỉ phá vỡ một vùng kháng cự mà còn kiểm tra lại nó và có đà tăng trước khi thực hiện lệnh mua của mình.

4. Quan sát Hành động Giá

Hành động giá là cách an toàn nhất để đọc thị trường và tránh bẫy của bò khi chúng hình thành.

Kết luận

Các mẫu bẫy của thị trường bò thường được biết đến vì thu hút các trader thực hiện các giao dịch mạo hiểm mà gần như luôn kết thúc bằng thua lỗ. Nhiều trader thường run sợ khi nghe thấy câu này.

Tuy nhiên, khi hiểu cách mà chúng hình thành và ý nghĩa của chúng, chúng có thể trở thành các cấu hình có lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng ta đã thấy cách nhận diện và thậm chí giao dịch các bẫy bò bằng cách giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Bài học này củng cố thực tế rằng thị trường có thể rất bổ ích nếu nhà giao dịch biết cách diễn giải nó.