Hướng dẫn cho Trader để sống sót qua Bẫy thị trường Bull

15Phút

Cổ phiếu

Cập nhật ngày 1 tháng 12 năm 2023

Tôi đã bị lừa nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận. Bạn biết cảm giác nặng nề khi bạn nghĩ rằng mình đã bắt được một sự bứt phá hoàn hảo, chỉ để thấy vị trí của mình sụp đổ chỉ vài phút sau đó? Đó là công việc tồi tệ của một cái bẫy bò – cách mà thị trường yêu thích để tách biệt các nhà giao dịch háo hức khỏi tiền của họ.

Bull Trap là cái quái gì vậy?

Bẫy bò xảy ra trong một xu hướng tăng có vẻ lành mạnh. Giá tăng lên đều đặn cho đến khi gặp kháng cự. Sau đó - và đây là phần gian xảo - nó thực sự vượt qua mức kháng cự đó. Mọi thứ trông thật hoàn hảo! Phân tích kỹ thuật nói MUA! Vì vậy, bạn nhảy vào...

Chỉ có thể nhìn với sự kinh hoàng khi thị trường quay ngược một cách tàn bạo, lao dốc và kéo theo vốn của bạn. Những người có lệnh dừng chặt bị loại ngay lập tức. Còn lại? Bị bỏ lại với một vị thế đang xấu đi nhanh chóng.

Thật lòng mà nói, điều đó thật tàn nhẫn. Tôi đã ở đó.

Giải Phẫu Cách Bạn Bị Lừa

Đây là những gì thực sự xảy ra: sau một xu hướng tăng dài, người mua bắt đầu hết đạn dược. Họ đã đẩy giá lên cao trong một thời gian dài, và sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện khi họ gặp phải kháng cự.

Những cây nến trở nên ngắn hơn, khối lượng giao dịch giảm dần, nhưng có một cú đẩy cuối cùng qua kháng cự. Các nhà giao dịch nghiệp dư ( như tôi đã từng ) xem đây là cơ hội vàng của họ và lao vào. Trong khi đó, tiền thông minh đã bắt đầu bán ra trong "cú bứt phá" này.

Khi đủ những kẻ ngốc đã mắc câu, những người bán sẽ đè bẹp thị trường xuống. Lệnh dừng lỗ kích hoạt theo chuỗi, làm tăng tốc độ giảm. Đây không phải ngẫu nhiên - đó là hành vi thị trường săn mồi.

Phát hiện những kẻ này trước khi chúng lừa bạn

Sau khi mất nhiều hơn tôi muốn thừa nhận, tôi đã học được cách phát hiện những cạm bẫy này:

1. Nhiều bài kiểm tra kháng cự

Khi một xu hướng tăng mạnh liên tục dừng lại ở cùng một mức kháng cự, hãy cảnh giác. Ba lần thử nghiệm ở cùng một mức trần? Đó không phải là sức mạnh - đó là sự kiệt sức.

2. Nến của Kẻ Ngốc

Hãy chú ý đến cây nến tăng giá lớn bất thường đó phá vỡ kháng cự. Nó trông mạnh mẽ, nhưng thường là hơi thở cuối cùng trước khi sụp đổ. Hoặc là những người mua ngây thơ đang lao vào hoặc ( nhiều khả năng) là các nhà đầu tư thông minh cố tình đẩy giá lên để lừa gạt đám đông.

3. Dải Telltale

Bẫy bò hầu như luôn hình thành một mẫu giống như phạm vi tại ngưỡng kháng cự. Giá dao động xung quanh, có thể tạo ra những đỉnh cao hơn một chút, nhưng không thể duy trì động lực. Sau đó là ngọn nến đột phá lớn – cái mà bạn nên cảnh giác.

Các Mô Hình Bẫy Bò Cổ Điển Đã Phá Hủy Tài Khoản

Mẫu #1: Đỉnh đôi bị từ chối

Đây trông giống như một đỉnh đôi tiêu chuẩn, ngoại trừ đỉnh thứ hai cho thấy sự từ chối lớn qua một cái bấc trên dài. Cái bấc đó là bằng chứng không thể chối cãi – nó cho thấy người mua đã cố gắng và thất bại một cách ngoạn mục.

Mẫu #2: Sự Phản Bội Bao Phủ Giảm

Một Doji ( cho thấy sự không quyết định của thị trường ) hình thành tại kháng cự, tiếp theo là một nến giảm mạnh. Dịch: người mua và người bán đã đấu tranh tại kháng cự, và người bán hoàn toàn đã nghiền nát người mua.

Mẫu #3: Thảm họa kiểm tra lại thất bại

Cái này thì đặc biệt tồi tệ. Giá phá vỡ kháng cự, quay lại để "kiểm tra" lại nó như một mức hỗ trợ, thất bại thảm hại và sụp đổ. Nhiều nhà giao dịch vào lệnh mua dài trong lần kiểm tra đó, nghĩ rằng đó là một điểm vào lệnh hoàn hảo cho sự tiếp diễn.

Làm Thế Nào Để Không Bị Sa Bẫy

Sau khi bị bỏng nhiều lần, tôi đã phát triển một số quy tắc:

1. Tránh Các Bài Nhập Muộn Như Đại Dịch

Nếu một xu hướng tăng đã kéo dài "quá lâu", hãy tránh xa. Thời gian càng dài, khả năng có bẫy càng cao.

2. Không Bao Giờ Mua Ở Kháng Cự

Điều này trái ngược với những gì một số "guru" dạy. Chắc chắn, "giao dịch theo xu hướng" là lời khuyên tuyệt vời, nhưng mua ở mức kháng cự là chơi với lửa. Nếu bạn phải vào lệnh, hãy chờ đợi một lần kiểm tra lại hợp lý sau khi có sự bứt phá rõ ràng.

3. Kiểm tra nhu cầu

Khi giá phá vỡ kháng cự, đừng nhảy vào ngay lập tức. Hãy chờ nó quay lại, kiểm tra lại mức đó và bật lên. Quy tắc đơn giản này đã giúp tôi tiết kiệm hàng ngàn.

4. Đọc Hành Động Giá Cần Thiết

Chú ý đến các nến ngắn hơn tại mức kháng cự, các mô hình bao trùm giảm giá, hoặc những cái bấc dài phía trên. Thị trường đang hét lên với bạn thông qua những hình thức này – hãy lắng nghe nó!

Bẫy Gấu Giao Dịch Để Kiếm Lợi

Nếu bạn có đủ can đảm, đây là hai cách tiếp cận:

Phương pháp #1: Người Dài Cẩn Thận

Chờ đợi một sự bứt phá, sau đó là một cú thử lại, rồi một mô hình xác nhận tăng giá. Đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ và nhắm đến mức kháng cự tiếp theo. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng có thể hoạt động rất hiệu quả.

Phương pháp #2: Đi xuống theo sự đảo ngược

Yêu thích của tôi. Khi bạn xác định được một mô hình bẫy, hãy chờ xác nhận rằng xu hướng tăng đã chết, sau đó thực hiện bán khống một cách mạnh mẽ. Sự bán tháo hoảng loạn theo sau một bẫy tăng giá có thể tạo ra những cơ hội bán khống tuyệt vời.

Những suy nghĩ cuối cùng

Bẫy bò không chỉ là những biến động thị trường ngẫu nhiên – chúng là những mô hình có thể dự đoán được lặp lại vì tâm lý con người không thay đổi. Nỗi sợ hãi, lòng tham và FOMO tạo ra những kịch bản này một cách liên tục.

Tôi đã học rằng những gì có vẻ như là sự tàn nhẫn của thị trường thực ra là một cơ hội nếu bạn ở phía đúng của nó. Đừng chống lại cái bẫy – hãy nhận ra nó và sử dụng nó.

Tài khoản Demo không rủi ro

Truy cập thị trường trực tiếp | Giao dịch trên thị trường tăng và giảm | Giao dịch 24 giờ | Giới hạn và dừng lỗ cho mỗi giao dịch