Phân tích thị trường Đô la Mỹ: Tác động đến Tiền điện tử và Thị trường truyền thống

Đồng đô la đang giữ vững trước khi công bố CPI tháng 8 của Mỹ vào ngày mai. Trong khi các diễn biến địa chính trị hiện tại có ảnh hưởng hạn chế đến thị trường ngoại hối, có ba tình huống đáng chú ý cần theo dõi có thể ảnh hưởng đến cả thị trường truyền thống và tài sản kỹ thuật số, theo nhà phân tích FX của ING, Chris Turner.

Chỉ số Dollar có khả năng giữ gần mức 98.00

"Việc Israel nhắm vào lãnh đạo Hamas ở Doha đã làm tăng giá năng lượng trong thời gian ngắn. Nhưng trừ khi các nước Vùng Vịnh trả đũa, điều này rất khó xảy ra, chúng tôi không thấy điều này có tác động lâu dài đến thị trường năng lượng. Chúng tôi cũng đã nhận được tin sáng nay rằng Ba Lan đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga trong không phận của mình. EUR/CHF vẫn bị bán nhưng chưa phá vỡ mức thấp mới. Cuối cùng, chúng tôi ghi nhận rằng Tổng thống Mỹ Trump đang kêu gọi EU áp dụng thuế 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ vì đã mua dầu thô của Nga. Điều đó có vẻ khó xảy ra, và EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ mười chín nhằm vào các đội tàu bóng tối của Nga và các ngân hàng của họ."

"Xa rời địa chính trị, các tài sản rủi ro vẫn đang trong tình trạng tốt. Một số kết quả ấn tượng từ Oracle đã giúp chứng khoán Mỹ, nơi mà lĩnh vực trung tâm dữ liệu của công ty này đang hoạt động tốt và hỗ trợ cho cơn sốt đầu tư vào AI. Và triển vọng của việc Fed cắt giảm lãi suất từ 125-150 điểm cơ bản trong chín tháng tới chỉ có thể hỗ trợ đòn bẩy và nhu cầu mà các nhà quản lý tài sản vẫn duy trì đầu tư đầy đủ để kiếm phí. Đây là một môi trường hiền hòa, giảm giá cho đồng đô la."

"Hôm nay, trọng tâm là vào PPI tháng 8 của Mỹ. Dự kiến PPI cốt lõi và tiêu đề sẽ tăng 0,3% so với tháng trước. Chúng tôi nghi ngờ bất kỳ sự bất ngờ nào về tăng giá sẽ duy trì đà tăng của đồng đô la lâu dài khi mà thị trường đã trở nên chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư tới. Sự điều chỉnh lớn xuống của dữ liệu việc làm Mỹ hôm qua củng cố quan điểm đó. Dự kiến DXY sẽ vẫn được hỗ trợ gần 98,00, mặc dù chúng tôi có một chút thiên lệch rằng nó sẽ tăng lên vào cuối tuần."

Hiệu suất của đồng đô la có những tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Lịch sử cho thấy, các giai đoạn đồng đô la yếu thường trùng hợp với việc giá Bitcoin và altcoin tăng lên, khi các nhà đầu tư tìm kiếm các nơi lưu trữ giá trị thay thế. Việc cắt giảm lãi suất của Fed được dự đoán có thể thúc đẩy vốn chảy vào các tài sản kỹ thuật số có lợi suất cao hơn trong suốt phần còn lại của năm 2025.

Cập nhật thị trường được đề xuất

• Bitcoin giảm xuống dưới $110K trước khi hết hạn $22B tùy chọn; altcoins giảm mạnh Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 110,000 USD vào thứ Sáu, hướng tới một khoản lỗ hàng tuần lớn khi gần $22 tỷ USD tùy chọn tiền điện tử sắp hết hạn. Sự sụt giảm này cũng diễn ra khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

• Tesla dự kiến sẽ vượt qua ước tính giao hàng Q3 nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Mỹ và Trung Quốc Tesla đang trên đà vượt qua kỳ vọng của thị trường về doanh số giao hàng trong quý ba, nhờ vào động lực bán hàng mạnh mẽ ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, theo RBC Capital Markets. Công ty dự đoán 456.000 giao hàng xe trong Quý 3, so với dự báo đồng thuận là 440.000 (Visible Alpha) và 448.000 (FactSet).

• Đô la suy yếu và cổ phiếu trì trệ khi vàng tăng trước quyết định của Fed Vào thứ Tư, các thị trường toàn cầu chứng kiến đồng đô la yếu đi, cổ phiếu giảm nhẹ và giá vàng tăng lên mức cao mới khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ thực hiện vào cuối ngày. Sự yếu kém của đồng đô la này đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho các tài sản kỹ thuật số.

• Những Thách Thức Chính Đối Với Thỏa Thuận Sở Hữu TikTok Giữa Mỹ và Trung Quốc Một thỏa thuận khung mới được công bố giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nhằm chuyển quyền sở hữu TikTok sang kiểm soát của Hoa Kỳ, đặt ra nhiều câu hỏi và thách thức.

• Giá Dầu Tăng Sau Các Cuộc Tấn Công Vào Cơ Sở Hạ Tầng Năng Lượng Nga Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Hai khi các thị trường phản ứng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga, gây ra lo ngại về khả năng gián đoạn xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu của Nga.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Chỉ dùng cho mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai.