Bitcoin tuần đánh giá: Sau khi bán phá giá lớn, có xu hướng ổn định

Trong tuần qua, giá Bitcoin tiếp tục giảm, giá giao dịch đã xuống dưới 110.000 USD. Kể từ mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 8, vị thế Long của tài sản tiền điện tử này đã giảm hơn 10%. Nói thật, khi thấy thị trường thanh lý 1,8 tỷ USD trong một tuần, tôi vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, đặc biệt là 74% khoản lỗ đến từ vị thế Long.

Bitcoin giảm, thậm chí không chú ý đến phát ngôn bồ câu của Powell

Tôi đã chứng kiến tận mắt Bitcoin phải đối mặt với áp lực ngay khi mở cửa tuần này, giảm hơn 13% từ mức cao kỷ lục 124,474 USD được thiết lập vào ngày 14 tháng 8, có lúc chạm mức thấp 108,666 USD vào thứ Ba. Thật mỉa mai, đợt điều chỉnh giá này lại diễn ra ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát đi tín hiệu ôn hòa tại Jackson Hole. Ông cho biết sẽ áp dụng khung chính sách mới với mục tiêu lạm phát linh hoạt, đồng thời loại bỏ chiến lược "bù đắp" lạm phát. Nhưng thị trường dường như không cảm kích, Bitcoin vẫn tiếp tục giảm.

Dữ liệu cho thấy, chỉ riêng Bitcoin đã ghi nhận 544 triệu USD vị thế Long bị thanh lý, trong đó thanh lý lớn nhất xảy ra tại một sàn giao dịch nổi tiếng, lên tới 39.24 triệu USD. Tôi nhìn những con số này, chỉ có thể cảm thán: cái giá của lòng tham luôn là nặng nề.

Khi dữ liệu kinh tế Mỹ giữa tuần có dấu hiệu mạnh mẽ, Bitcoin chỉ vừa đủ giữ vững quanh mức 110,000 USD. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 của Mỹ đã được điều chỉnh lên 3.3%, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng giảm xuống còn 229,000. Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ hôm nay, đây là chỉ số lạm phát quan trọng cuối cùng trước cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang, rất có thể sẽ mang lại động lực hướng đi mới cho Bitcoin.

Các tổ chức và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ BTC trong thời gian giá giảm

Mặc dù giá giảm, nhưng nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp đối với Bitcoin vẫn rất mạnh mẽ. Dữ liệu cho thấy, quỹ ETF giao ngay Bitcoin đã ghi nhận 567 triệu USD dòng vốn vào tính đến tuần này, trong khi tuần trước là 1,17 tỷ USD dòng vốn ra. Thật khiến tôi nghi ngờ, ai đang "mua vào khi giá thấp" một cách kiên định như vậy?

Một số công ty tài chính đã thêm tổng cộng 3,184 Bitcoin vào thứ Hai, có vẻ như họ vẫn rất tự tin về khoảng giá này. Tôi chỉ có thể nói rằng, họ hoặc đã dự đoán được điều gì đó, hoặc đang đặt cược một ván.

Triển vọng dữ liệu trên chuỗi

Báo cáo của nút Glass chỉ ra rằng nhu cầu về Bitcoin hiện tại giữ ở mức trung tính, trong khi hợp đồng vĩnh cửu có xu hướng giảm nhưng yếu. Tình trạng trung tính này là một sự thay đổi đáng kể so với áp lực mua quan sát được khi giá phục hồi từ 72.000 USD vào tháng 4. Thật lòng mà nói, điều này có nghĩa là niềm tin của người mua ở mức giá hiện tại là không đủ.

Trong lĩnh vực sản phẩm phái sinh, tình hình đã rõ ràng hơn chuyển sang xu hướng giảm. Kể từ tháng 7, CVD đã giảm xuống vùng giá trị âm, cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Các nhà đầu tư lướt sóng này dường như ngày càng có xu hướng bán khống trong thời gian điều chỉnh gần đây. Điều này có thể không phải là dấu hiệu tốt.

Bitcoin đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?

Từ biểu đồ tuần, Bitcoin đã giảm liên tiếp ba tuần kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 124,474 USD vào giữa tháng 8. Đến thời điểm hiện tại trong tuần này, BTC đã giảm hơn 3%, phá vỡ mức hỗ trợ 111,980 USD.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, có thể sẽ kéo dài đến mức hỗ trợ tuần ở 104,463 đô la.

Chỉ số RSI theo tuần là 54, chỉ về mức trung tính 50, cho thấy đà tăng đang suy yếu. MACD cũng hiển thị giao cắt thị trường gấu trong tuần này, cho thấy có thể xuất hiện dấu hiệu xu hướng thị trường gấu sớm trong tương lai. Những chỉ số này khiến tôi không khỏi lo lắng.

Trên biểu đồ hàng ngày, BTC cũng cho thấy sự yếu kém. Vào thứ Bảy tuần trước, BTC đã gặp phải kháng cự tại một đường xu hướng đã bứt phá trước đó, sau đó vào thứ Hai đã giảm hơn 5%, đóng cửa dưới đường trung bình 100 ngày ở mức 110,849 đô la. Mặc dù vào thứ Ba có chút phục hồi, nhưng hôm nay lại một lần nữa giảm xuống dưới đường trung bình 100 ngày, giá giao dịch đã thấp hơn 110,000 đô la.

Nếu BTC tiếp tục giảm và đóng cửa dưới 110,849 đô la trên cơ sở hàng ngày so với đường trung bình 100 ngày (, nó có thể kéo dài đến mức hỗ trợ chính của đường trung bình 200 ngày ở mức 103,974 đô la.

Chỉ số RSI hàng ngày là 39, thấp hơn mức trung tính 50, cho thấy động năng giảm mạnh. Tất cả những điều này trông không mấy khả quan.

Nhưng mặt khác, nếu BTC phục hồi và đường trung bình 100 ngày tiếp tục hỗ trợ, BTC có thể phục hồi lên mức kháng cự hàng ngày tiếp theo là 116,000 đô la. Tôi thật sự hy vọng sẽ thấy tình huống này, nhưng thị trường không bao giờ thay đổi theo kỳ vọng của chúng ta.

Trong tình hình thị trường này, nhà đầu tư cần phải thận trọng, nhu cầu giao ngay vẫn ở mức trung tính, tâm lý hợp đồng tương lai vĩnh cửu mặc dù có xu hướng giảm nhưng cũng rất yếu ớt, chỉ cần có một chút biến động là có thể thay đổi. Hãy nhớ rằng, thị trường Bitcoin chưa bao giờ là trò chơi của những kẻ yếu.