El 10 de octubre, el precio de [Bitcoin] (/click-bitcoin-btc) cayó más del 10% en un flash crash a 101,500 dólares, lo que provocó la liquidación forzosa de más de 7 mil millones de dólares en posiciones apalancadas. Ethereum también cayó por debajo del 10%, y los alts sufrieron un golpe catastrófico, con Solana cayendo más del 30% y DOGE sufriendo una caída del 50%. Las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China provocaron grandes órdenes de venta en el mercado de futuros, y la liquidez se evaporó de inmediato, revelando la fragilidad estructural del mercado de criptomonedas. BTC rebotó a 112,500 dólares, pero el soporte de 110,000 se convirtió en una línea de vida.
Cronología completa del evento de Gran caída y flash crash del precio de Bitcoin
(fuente: Trading View)
El 10 de octubre, un repentino flash crash sacudió todo el mercado de criptomonedas. Bitcoin, Ethereum y otros tokens principales cayeron drásticamente en poco tiempo, miles de millones de dólares en posiciones apalancadas fueron borradas al instante, y luego se produjo un rebote técnico parcial.
· Datos clave sobre la gran caída del precio de Bitcoin
Camino de colapso de Bitcoin (BTC):
Precio antes del colapso: aproximadamente 113,000-115,000 dólares
Punto más bajo: 101,500 dólares
Caída: más del 10%
Precio de rebote: cerca de 112,500 dólares (a la hora de redactar)
Soporte clave: rango de 110,000-111,000 dólares
Esta Gran caída es uno de los eventos con la mayor caída en un solo día desde el inicio del año, con un rango de precios que supera los 11,000 dólares desde el pico hasta el punto más bajo, sorprendiendo a los traders con alta apalancamiento. La caída por debajo de la barrera psicológica de 100,000 dólares desató una cadena de pánico, con una gran cantidad de órdenes de stop-loss que fueron activadas, lo que agravó aún más la presión de dumping.
· Factores desencadenantes: geopolítica y estructura del mercado
Esta caída fue provocada por una gran cantidad de órdenes de dumping en el mercado de futuros, lo que obligó al mercado, ya frágil, a experimentar una liquidación masiva tras la escalada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. La amenaza de aranceles del gobierno de Trump hacia China se convirtió en el detonante, provocando un dumping sincronizado de activos de riesgo a nivel mundial.
Esta ola de liquidación forzosa ha intensificado la volatilidad del mercado, y la liquidez de los principales pares de negociación se evaporó en cuestión de minutos. El libro de órdenes de Bitcoin se redujo rápidamente, lo que provocó una caída de precios en espiral, hasta que compradores grandes intervinieron para digerir esta volatilidad extrema.
Estadísticas de bajas severas de monedas principales y alts
· Gran caída de Ethereum
El Ether (ETH) también cayó más del 10% durante la sesión, y luego se estabilizó por encima de los 3,800 dólares. Como la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, el colapso de ETH amplificó aún más el pánico en el mercado.
Precio clave de ETH:
Punto más bajo durante el día: aproximadamente 3,600-3,700 dólares
Precio estable actual: por encima de 3,800 dólares
Rango de soporte clave: 3,800-4,000 dólares
Análisis técnico: Debemos mantenernos en este rango para evitar una mayor presión a la baja.
El volumen de negociación spot de Ethereum, aunque superó por primera vez a BTC en los últimos días, durante el evento de flash crash, la presión de venta también fue intensa, lo que muestra que el sentimiento del mercado es extremadamente frágil.
· Gran caída de alts: SOL y DOGE desastroza
El descenso de los principales alts es claramente mayor, siendo Solana y DOGE las que han sufrido un golpe catastrófico.
Solana (SOL) en mala situación:
Caída: más del 30%
Estado actual: el precio de la transacción sigue por debajo del umbral clave de 200 dólares.
Destrucción técnica: se ha perdido un nivel de soporte importante, difícil rebote a corto plazo
DOGE 50% de caída:
caída: más del 50% (casi 50% de caída)
Venta por pánico: la naturaleza de las monedas meme hace que su volatilidad se amplifique enormemente
Rápida recuperación: hasta el momento de redactar, el precio de negociación ha vuelto a subir por encima del nivel de soporte de 0.18 dólares.
DOGE experimentó una rápida recuperación, mostrando que parte del capital especulativo está comprando en niveles extremadamente bajos. Sin embargo, la sostenibilidad de este rebote en forma de V es cuestionable, ya que los fundamentos no han mejorado, siendo puramente un rebote técnico por sobreventa.
Los traders de altcoins que utilizan un alto apalancamiento sufrieron las pérdidas más severas en este evento. Cuando BTC cayó un 10%, las altcoins tuvieron una caída general de entre el 20% y el 50%, y este efecto amplificador llevó a que muchos traders fueran liquidadas forzosamente en cuestión de minutos, e incluso se dieron casos de liquidaciones negativas.
70 mil millones de dólares de liquidación detrás de la vulnerabilidad estructural
Hasta el momento de la publicación, más de 7 mil millones de dólares en posiciones largas y cortas han sido liquidadas en medio de una fuerte volatilidad de precios. Este es el récord más alto de liquidaciones en un solo día en recientes, superando con creces el evento anterior de 600 millones de dólares liquidados en 4 horas.
· Análisis profundo de datos de liquidación
Estadísticas de liquidación:
Monto total liquidado: más de 7 mil millones de dólares
Liquidaciones de posiciones largas: aproximadamente 85-90% (la gran mayoría son posiciones alcistas)
Principales pares de liquidación: BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT
Promedio de apalancamiento: se estima entre 10 y 20 veces
Esta gran caída destaca la vulnerabilidad estructural del mercado de criptomonedas: el alto apalancamiento y la liquidez concentrada amplifican los choques de precios repentinos. Cuando los precios caen rápidamente, el efecto de liquidación en cadena puede crear una espiral de pánico de venta.
· Crisis de liquidez revela riesgos sistémicos
La profundidad del libro de órdenes en los principales intercambios se redujo drásticamente durante el flash crash, y no se pudieron encontrar contrapartes para grandes órdenes de venta, lo que provocó que el precio cayera en cientos e incluso miles de dólares en cuestión de segundos. Este fenómeno de agotamiento de liquidez expone el comportamiento de retirada de los creadores de mercado en momentos de extrema volatilidad.
Características de la Liquidez evaporada:
Profundidad del libro de órdenes: la profundidad de las órdenes de compra de los principales pares de negociación ha disminuido entre un 60% y un 80%.
Ampliación del deslizamiento: el deslizamiento de grandes transacciones se disparó del 0.1% normal a más del 5%.
Intercambio suspendido: algunas pequeñas plataformas de intercambio han detenido temporalmente las operaciones para proteger el sistema.
El flash crash nos recuerda cuán rápido puede revertirse el sentimiento en el mercado de activos digitales, y cómo el trading algorítmico y el apalancamiento pueden transformar ajustes normales en ventas masivas rápidas y sistémicas.
Análisis de soporte clave técnico y rutas de rebote
A pesar del Rebote, los traders siguen siendo cautelosos. La sostenibilidad del Rebote del precio de Bitcoin tras la Gran caída depende de si se puede mantener el nivel de soporto técnico clave.
· Determinación de niveles clave de BTC
Estructura de precios actual:
Precio en tiempo real: cerca de 112,500 dólares
Soporte clave: 110,000-111,000 dólares
Soporte secundario: 105,000-107,000 dólares
Rebote resistencia: 115,000-117,000 dólares
Bitcoin enfrenta un nivel clave de soporte cerca de 110,000 dólares; si cae por debajo de este nivel, se desencadenará un ajuste técnico adicional, que podría retroceder al rango de 105,000 a 107,000 dólares. Por el contrario, si puede mantener y superar los 115,000 dólares, se confirmará que esta vez el flash crash fue una liquidación temporal en lugar de una reversión de tendencia.
· Línea de defensa de ETH
Ethereum debe mantener el rango de 3,800-4,000 dólares para evitar una mayor presión bajista. Si cae por debajo de 3,800 dólares, el siguiente nivel de soporte se encuentra cerca de 3,500 dólares, lo que representaría una corrección de más del 20% desde el máximo, entrando en un mercado bajista técnico.
Observación del indicador de sentimiento del mercado
Puntos de atención para los traders:
Nivel de contratos no liquidados: observar si el apalancamiento se vuelve a acumular
Actividad de ballenas: ¿Está la dirección de gran cantidad acumulando en un nivel bajo o vendiendo continuamente?
Tasa de financiación: estado de equilibrio entre compradores y vendedores en el mercado de futuros
Índice de miedo y avaricia: velocidad de cambio de avaricia a miedo
Los participantes del mercado están atentos a estos indicadores en busca de señales de recuperación de la estabilidad o de presión adicional. Si los contratos no liquidados se recuperan rápidamente, lo que muestra que los especuladores no han aprendido la lección, podría sentar las bases para la próxima liquidación.
La doble significación del flash crash: ¿limpieza o advertencia?
Este evento es un ajuste drástico pero posiblemente beneficioso, que ha eliminado el exceso de apalancamiento tras meses de acumulación especulativa. Desde la perspectiva de un mercado saludable, la liquidación de 7 mil millones de dólares ha eliminado posiciones largas débiles, creando espacio para un aumento posterior.
Sin embargo, la gran caída del precio de Bitcoin también es una severa advertencia:
Riesgo de apalancamiento: el apalancamiento excesivo puede destruir la riqueza en volatilidades extremas
Ilusión de liquidez: la liquidez en tiempos normales desaparece en momentos de crisis.
Sensibilidad geopolítica: el mercado de criptomonedas sigue estando altamente influenciado por riesgos macroeconómicos
Vulnerabilidad de las altcoins: las monedas de baja capitalización se amplifican en sus caídas durante el colapso.
Los inversores deben reevaluar sus estrategias de gestión de riesgos, reducir los múltiplos de apalancamiento, diversificar el riesgo de intercambio y reservar reservas de efectivo para eventos similares.
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GateUser-8bc42554
· hace7h
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GateUser-c1f4a3a2
· hace11h
¿Cuál era el precio más bajo? Solo el precio de liquidación que me hizo obtener liquidación fue de 0.11.
El precio de Bitcoin sufre una Gran caída y un flash crash de 101,000! 7,000 millones de dólares liquidados, DOGE con 50% de caída
El 10 de octubre, el precio de [Bitcoin] (/click-bitcoin-btc) cayó más del 10% en un flash crash a 101,500 dólares, lo que provocó la liquidación forzosa de más de 7 mil millones de dólares en posiciones apalancadas. Ethereum también cayó por debajo del 10%, y los alts sufrieron un golpe catastrófico, con Solana cayendo más del 30% y DOGE sufriendo una caída del 50%. Las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China provocaron grandes órdenes de venta en el mercado de futuros, y la liquidez se evaporó de inmediato, revelando la fragilidad estructural del mercado de criptomonedas. BTC rebotó a 112,500 dólares, pero el soporte de 110,000 se convirtió en una línea de vida.
Cronología completa del evento de Gran caída y flash crash del precio de Bitcoin
(fuente: Trading View)
El 10 de octubre, un repentino flash crash sacudió todo el mercado de criptomonedas. Bitcoin, Ethereum y otros tokens principales cayeron drásticamente en poco tiempo, miles de millones de dólares en posiciones apalancadas fueron borradas al instante, y luego se produjo un rebote técnico parcial.
· Datos clave sobre la gran caída del precio de Bitcoin
Camino de colapso de Bitcoin (BTC):
Precio antes del colapso: aproximadamente 113,000-115,000 dólares
Punto más bajo: 101,500 dólares
Caída: más del 10%
Precio de rebote: cerca de 112,500 dólares (a la hora de redactar)
Soporte clave: rango de 110,000-111,000 dólares
Esta Gran caída es uno de los eventos con la mayor caída en un solo día desde el inicio del año, con un rango de precios que supera los 11,000 dólares desde el pico hasta el punto más bajo, sorprendiendo a los traders con alta apalancamiento. La caída por debajo de la barrera psicológica de 100,000 dólares desató una cadena de pánico, con una gran cantidad de órdenes de stop-loss que fueron activadas, lo que agravó aún más la presión de dumping.
· Factores desencadenantes: geopolítica y estructura del mercado
Esta caída fue provocada por una gran cantidad de órdenes de dumping en el mercado de futuros, lo que obligó al mercado, ya frágil, a experimentar una liquidación masiva tras la escalada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. La amenaza de aranceles del gobierno de Trump hacia China se convirtió en el detonante, provocando un dumping sincronizado de activos de riesgo a nivel mundial.
Esta ola de liquidación forzosa ha intensificado la volatilidad del mercado, y la liquidez de los principales pares de negociación se evaporó en cuestión de minutos. El libro de órdenes de Bitcoin se redujo rápidamente, lo que provocó una caída de precios en espiral, hasta que compradores grandes intervinieron para digerir esta volatilidad extrema.
Estadísticas de bajas severas de monedas principales y alts
· Gran caída de Ethereum
El Ether (ETH) también cayó más del 10% durante la sesión, y luego se estabilizó por encima de los 3,800 dólares. Como la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, el colapso de ETH amplificó aún más el pánico en el mercado.
Precio clave de ETH:
Punto más bajo durante el día: aproximadamente 3,600-3,700 dólares
Precio estable actual: por encima de 3,800 dólares
Rango de soporte clave: 3,800-4,000 dólares
Análisis técnico: Debemos mantenernos en este rango para evitar una mayor presión a la baja.
El volumen de negociación spot de Ethereum, aunque superó por primera vez a BTC en los últimos días, durante el evento de flash crash, la presión de venta también fue intensa, lo que muestra que el sentimiento del mercado es extremadamente frágil.
· Gran caída de alts: SOL y DOGE desastroza
El descenso de los principales alts es claramente mayor, siendo Solana y DOGE las que han sufrido un golpe catastrófico.
Solana (SOL) en mala situación:
Caída: más del 30%
Estado actual: el precio de la transacción sigue por debajo del umbral clave de 200 dólares.
Destrucción técnica: se ha perdido un nivel de soporte importante, difícil rebote a corto plazo
DOGE 50% de caída:
caída: más del 50% (casi 50% de caída)
Venta por pánico: la naturaleza de las monedas meme hace que su volatilidad se amplifique enormemente
Rápida recuperación: hasta el momento de redactar, el precio de negociación ha vuelto a subir por encima del nivel de soporte de 0.18 dólares.
DOGE experimentó una rápida recuperación, mostrando que parte del capital especulativo está comprando en niveles extremadamente bajos. Sin embargo, la sostenibilidad de este rebote en forma de V es cuestionable, ya que los fundamentos no han mejorado, siendo puramente un rebote técnico por sobreventa.
Los traders de altcoins que utilizan un alto apalancamiento sufrieron las pérdidas más severas en este evento. Cuando BTC cayó un 10%, las altcoins tuvieron una caída general de entre el 20% y el 50%, y este efecto amplificador llevó a que muchos traders fueran liquidadas forzosamente en cuestión de minutos, e incluso se dieron casos de liquidaciones negativas.
70 mil millones de dólares de liquidación detrás de la vulnerabilidad estructural
Hasta el momento de la publicación, más de 7 mil millones de dólares en posiciones largas y cortas han sido liquidadas en medio de una fuerte volatilidad de precios. Este es el récord más alto de liquidaciones en un solo día en recientes, superando con creces el evento anterior de 600 millones de dólares liquidados en 4 horas.
· Análisis profundo de datos de liquidación
Estadísticas de liquidación:
Monto total liquidado: más de 7 mil millones de dólares
Liquidaciones de posiciones largas: aproximadamente 85-90% (la gran mayoría son posiciones alcistas)
Principales pares de liquidación: BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT
Promedio de apalancamiento: se estima entre 10 y 20 veces
Esta gran caída destaca la vulnerabilidad estructural del mercado de criptomonedas: el alto apalancamiento y la liquidez concentrada amplifican los choques de precios repentinos. Cuando los precios caen rápidamente, el efecto de liquidación en cadena puede crear una espiral de pánico de venta.
· Crisis de liquidez revela riesgos sistémicos
La profundidad del libro de órdenes en los principales intercambios se redujo drásticamente durante el flash crash, y no se pudieron encontrar contrapartes para grandes órdenes de venta, lo que provocó que el precio cayera en cientos e incluso miles de dólares en cuestión de segundos. Este fenómeno de agotamiento de liquidez expone el comportamiento de retirada de los creadores de mercado en momentos de extrema volatilidad.
Características de la Liquidez evaporada:
Profundidad del libro de órdenes: la profundidad de las órdenes de compra de los principales pares de negociación ha disminuido entre un 60% y un 80%.
Ampliación del deslizamiento: el deslizamiento de grandes transacciones se disparó del 0.1% normal a más del 5%.
Intercambio suspendido: algunas pequeñas plataformas de intercambio han detenido temporalmente las operaciones para proteger el sistema.
El flash crash nos recuerda cuán rápido puede revertirse el sentimiento en el mercado de activos digitales, y cómo el trading algorítmico y el apalancamiento pueden transformar ajustes normales en ventas masivas rápidas y sistémicas.
Análisis de soporte clave técnico y rutas de rebote
A pesar del Rebote, los traders siguen siendo cautelosos. La sostenibilidad del Rebote del precio de Bitcoin tras la Gran caída depende de si se puede mantener el nivel de soporto técnico clave.
· Determinación de niveles clave de BTC
Estructura de precios actual:
Precio en tiempo real: cerca de 112,500 dólares
Soporte clave: 110,000-111,000 dólares
Soporte secundario: 105,000-107,000 dólares
Rebote resistencia: 115,000-117,000 dólares
Bitcoin enfrenta un nivel clave de soporte cerca de 110,000 dólares; si cae por debajo de este nivel, se desencadenará un ajuste técnico adicional, que podría retroceder al rango de 105,000 a 107,000 dólares. Por el contrario, si puede mantener y superar los 115,000 dólares, se confirmará que esta vez el flash crash fue una liquidación temporal en lugar de una reversión de tendencia.
· Línea de defensa de ETH
Ethereum debe mantener el rango de 3,800-4,000 dólares para evitar una mayor presión bajista. Si cae por debajo de 3,800 dólares, el siguiente nivel de soporte se encuentra cerca de 3,500 dólares, lo que representaría una corrección de más del 20% desde el máximo, entrando en un mercado bajista técnico.
Observación del indicador de sentimiento del mercado
Puntos de atención para los traders:
Nivel de contratos no liquidados: observar si el apalancamiento se vuelve a acumular
Actividad de ballenas: ¿Está la dirección de gran cantidad acumulando en un nivel bajo o vendiendo continuamente?
Tasa de financiación: estado de equilibrio entre compradores y vendedores en el mercado de futuros
Índice de miedo y avaricia: velocidad de cambio de avaricia a miedo
Los participantes del mercado están atentos a estos indicadores en busca de señales de recuperación de la estabilidad o de presión adicional. Si los contratos no liquidados se recuperan rápidamente, lo que muestra que los especuladores no han aprendido la lección, podría sentar las bases para la próxima liquidación.
La doble significación del flash crash: ¿limpieza o advertencia?
Este evento es un ajuste drástico pero posiblemente beneficioso, que ha eliminado el exceso de apalancamiento tras meses de acumulación especulativa. Desde la perspectiva de un mercado saludable, la liquidación de 7 mil millones de dólares ha eliminado posiciones largas débiles, creando espacio para un aumento posterior.
Sin embargo, la gran caída del precio de Bitcoin también es una severa advertencia:
Riesgo de apalancamiento: el apalancamiento excesivo puede destruir la riqueza en volatilidades extremas
Ilusión de liquidez: la liquidez en tiempos normales desaparece en momentos de crisis.
Sensibilidad geopolítica: el mercado de criptomonedas sigue estando altamente influenciado por riesgos macroeconómicos
Vulnerabilidad de las altcoins: las monedas de baja capitalización se amplifican en sus caídas durante el colapso.
Los inversores deben reevaluar sus estrategias de gestión de riesgos, reducir los múltiplos de apalancamiento, diversificar el riesgo de intercambio y reservar reservas de efectivo para eventos similares.