暗号価格分析9-26: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, FILECOIN: FIL, JUPITER: JUP

暗号通貨市場は、厳しい一週間の後にトレーダーたちが混乱する中、赤の海となった。ドロップは、9月の市場をマイナス圏に押し込んだが、ビットコイン (BTC) は今月1%の利益を維持している。市場は過去24時間で2%以上失い、市場の時価総額は$3.75兆に減少した。

BTCは売り圧力が強まる中、4週間ぶりの安値に下落しました。主要な暗号通貨は、$108,776の intraday low に落ちた後、わずかな回復を記録し、$109,000を回復しました。BTCは現在のセッション中に2%以上下落しており、$109,393近くで取引されており、売り手が支配しています。

イーサリアム (ETH)は、$4,000の重要なラインを下回り、約3%下落し、$3,910で取引されています。リップル (XRP)は、約4%下落し、$2.75で取引されています。一方、ソラナ (SOL)は、重要な$200 レベルを失い、約$195で取引され、5%以上下落しています。ドージコイン (DOGE)は4%下落しており、カルダノ (ADA)は3%下落し、約$0.772で取引されています。チェーンリンク (LINK)、ステラ (XLM)、ヘデラ (HBAR)、ライトコイン (LTC)、トンコイン (TON)、ポルカドット (DOT)も、過去24時間で目立った下落を記録しました。

テラウルフ計画 $3B 債務ファイナンス拡張

グーグルが支援する暗号通貨マイナーのTeraWulfは、データセンターを拡張するために約$3 億ドルを調達する計画です。TeraWulfの財務責任者パトリック・フルーリーは、グーグルがこの取引を支援していると述べました。債務は、高利回り債券市場またはレバレッジドローンを通じて発行されます。モルガン・スタンレーがこの取引を監督しており、早ければ10月には実行される可能性があります。この取引は、信用格付け機関によっても審査されており、通常のジャンク債務の範囲であるBBからCCCの間に収まると予想されています。しかし、グーグルの支援により、より高い格付けを確保できる可能性があります。

TeraWulfの推進は、供給を上回る人工知能インフラストラクチャに対する需要の高まりの中で行われています。AIの急成長は、データセンターのスペース、グラフィック処理チップ、電力アクセスの深刻な不足を引き起こしました。大規模な施設を運営するTeraWulfのようなマイニング企業は、AIコンピューティングに拡大しようとする企業にとって魅力的なパートナーとなっています。

トークン化された従来の金融資産が暗号を再定義する

チェーンリンク・ラボの共同創設者セルゲイ・ナザロフは、アメリカ合衆国証券取引委員会の委員長にポール・アトキンスが就任したことで、金融システムのトークン化への道が明確になったと考えています(SEC)。ナザロフは、データのトークン化、クロスチェーン接続、コンプライアンス、その他のいくつかの分野に関するさまざまな課題があるため、簡単な作業ではないだろうと考えています。しかし、彼は、TradFi資産のトークン化の結果は革命的である可能性があると述べました。ナザロフは述べました、

「トラディショナルファイナンス（TradFi）について人々が完全に理解していないのは、その規模の大きさです。」

ナザロフは、ドナルド・トランプ大統領が暗号通貨と資産のトークン化の世界的な受容をもたらしたと評価し、以前の政権下で規制当局が投資家に暗号通貨から離れるよう警告していたと付け加えた。

「これに触れないでください; これは違法です。しかし、今や規制当局は「これは違法ではないだけでなく、私たちはあなたにそれをやってほしい」と言っています。したがって、マクロ経済が崩壊しない限り、重要な量のトラディショナルファイナンス（TradFi）資産のオンチェーンでの移動は不可避のようです。」

ナザロフによれば、リスクオンからリスクオフの環境に移行すると、経済が崩壊する可能性がある。しかし、彼は景気後退にもかかわらずトークン化が進むと信じている。

「これらの新しいトークン化された資産には、人々が新しいことを試し、取引し、新しい金融商品に資本を投入したいと思うアクティブな市場が必要です。現在、条件は良好です：金利が引き下げられると予想されており、SECの議長はすべてがトークン化されるというスピーチをしています。これ以上のポジティブなシナリオは想像できません。」

ナザロフは、トランプが「クリプト大統領」であるという約束を果たしたと信じています。

「私たちは年初めにすでにSECとの会議を行っていました。彼女は年初めに何かを始めるためのゴーサインをすでに得ていたと言えます。それで、多くの作業がすでに進行中でしたが、誰が議長になるかが明らかになると、より公にされるようになりました。その時点で、リスクと疑念は計算から取り除かれました。」

MSTR株が危機に瀕している

戦略の(MSTR)の株価は、BTCが$110,000を下回ってクラッシュしたため、重要なサポートレベルを下回りました。そのmNAV倍率は年初来の最低値に落ち込みました。MSTRは木曜日に$297 に下落し、4月以来の最低水準となり、過去最高値から35%下回っています。このクラッシュにより、時価総額は$129 億から$84 億に減少しました。この株は、9月1日以来初めてBTCが$110,000を下回ったことで、進行中の暗号市場のクラッシュの影響で急落しています。アナリストは、ヘッドアンドショルダーズパターンを形成しており、短期的にさらなる下落を示唆していることを強調しました。一方、BTCは週次チャートで上昇ウェッジを形成しており、市場が長期的な弱気センチメントの始まりを目撃している可能性があることを示唆しています。

長期的な弱気市場は、Strategyとその株価にとって問題を引き起こす可能性があります。同社は、ビットコインの最大の企業保有者としての地位を確立しており、639,835 BTCを保有しており、現在の価格で$69 億ドルの価値があります。BTCの下落は、Strategyのプレミアムも急落したことを意味します。StrategyのmNAVも年初来の最低値である1.195に落ち込みました。mNAVの低下はリスクが高いです。なぜなら、Strategyはプレミアムを使用して資本を調達し、ビットコインの購入資金を調達するからです。

ビットコイン (BTC) 価格分析

ビットコイン (BTC)は、厳しい一週間で価格が重要な$110,000のレベルを下回った後、月間の利益のほとんどを失いました。この主要な暗号通貨は、月曜日のフラッシュクラッシュから始まり、一週間を通じて大きな売り圧力に直面しました。水曜日には、価格が$113,000を超えて$113,348で落ち着く中、買い手が回復を試みました。しかし、木曜日には売り圧力が再び戻り、BTCはほぼ4%急落し、$110,000を下回って$109,035で落ち着きました。現在のセッションでは、価格は0.49%上昇し、約$109,585で取引されています。

オンチェーン分析によると、BTCはさらなる修正に向かう可能性があり、累積された長期保有者の利益確定が以前のサイクルのピーク時に見られたレベルに達している。分析によれば、長期のBTC保有者は340万BTCの利益を確定した。ETFの流入も減速しており、先週の連邦準備制度理事会の金利引き下げに続く疲弊を示している。主要な暗号通貨は木曜日に重要なサポートレベルを下回り、木曜日の遅くにCoinbaseで一時的に$109,000を下回った後、反発した。アナリストたちは、弱気の圧力が価格をさらに押し下げる可能性があると懸念しており、反発の勢いがすぐに失われている。10xリサーチの責任者マルクス・ティーレンは述べた。

「その下落からの反発はすぐに勢いを失い、価格が再びこの水準に近づいているため、別のストップロス売りの波が出る可能性があります。これは、多くの人々がQ4のラリーに備えているときに起こることであり、より大きな驚きは上昇ではなく、修正になるでしょう。」

一方、Glassnodeのアナリストは、BTCが冷却フェーズに向かっている可能性があると考えています。Glassnodeは、実現利益/損失比率が、利益確定がこのサイクルで移動したコインの90%を超えたことを示しており、市場はちょうどその3回目の極端な状況から離れたばかりだと述べました。

「歴史的に、これらのピークは主要なサイクルトップを示してきました、そして確率は今後のクーリングフェーズを支持しています。」

ティーレンはまた、Spent Output Profit Ratio (SOPR)が懸念される動きを示していることを指摘しました。一部のBTCホルダーが損失で売却を始めており、これは市場の大きなストレスを示しています。しかし、買い手が介入しており、aggreGateスポットオーダーブックのビッド・アスク比率が買い手に傾いています。aggreGateスポットオーダーブックのビッド・アスク比率は、オーダーブック内の買い注文(bids)と売り注文(asks)の数の関係を測定します。

「0を超える入札/売却比率は、注文書において売却注文よりも購入注文が多いことを示しており、現在の価格レベルで資産に対する需要が高い可能性を示唆しています。」

BTCは前の週末に赤字で終わり、0.56%ドロップして$115,314で落ち着きました。月曜日には価格が変動し、買い手と売り手が支配権を確立しようと苦労しました。最終的に買い手が優位に立ち、BTCはわずかな増加を記録して$115,381で落ち着きました。火曜日には強気の感情が高まり、価格は1.26%上昇して$116,000を超え、$116,832で落ち着きました。水曜日には売り圧力が戻り、BTCは日中の最安値$114,724まで下落しました。このレベルから回復し、$116,484で落ち着き、最終的に0.30%ドロップしました。木曜日にはBTCは日中の最高値$117,998に達しました。しかし、このレベルにとどまることはできず、$117,117で落ち着きました。金曜日には価格が勢いを失い、1.22%ドロップして$115,690になりました。

出典:TradingView

週末の価格動向は混合状態で、BTCは土曜日にわずかな上昇を記録しました。しかし、日曜日には再び赤字に転じ、0.41%下落して$115,282となりました。主要な暗号通貨は月曜日に弱気な感情が強まる中、$111,761の intraday 安値に急落しました。この水準から回復し、$112,000を取り戻して$112,736で落ち着きました。火曜日には、BTCが$113,357の intraday 高値に達する中で回復を試みました。しかし、この水準に留まることができず、$112,017で落ち着き、最終的に0.64%下落しました。水曜日には売圧が強まる中、価格は$111,066の intraday 安値にまで下がりました。弱気な感情にもかかわらず、1.19%の上昇を記録し、$113,348で落ち着きました。木曜日には弱気な感情が強まり、BTCはほぼ4%急落し、$110,000を下回って$109,035で落ち着きました。現在のセッションではBTCが0.51%上昇し、$109,598前後で取引されており、買い手は重要な$110,000レベルを取り戻そうとしています。

イーサリアム (ETH) 価格分析

イーサリアム (ETH)は木曜日に$4,000の重要なレベルを下回りました。売り圧力が価格を押し下げました。このオルトコインは月曜日のクラッシュ後、勢いを取り戻すのに苦労し、水曜日には$4,155にドロップしました。木曜日には売り圧力が戻り、ETHはほぼ7%下落し、$4,000を下回って$3,876になりました。価格は現在のセッション中に回復し、1.62%上昇して$3,962になっています。

一方、イーサリアムETFは再び流出の一日を迎え、4日連続の流出を記録した後、$250 百万を失いました。SoSoValueのデータによれば、流出の大部分はFidelityのFETHファンドからで、$158 百万の流出がありました。この大規模な流出は、ETH ETFに対する弱気の感情が高まっていることを示しています。GrayscaleのETHEとBitwiseのETHWはそれぞれ$30 百万と$27 百万の流出を記録しました。一方、VanEckのETHVは$1.4百万の流出を見ました。これらの引き出しは今週の最大の単日の償還であり、今週の総流出は$540 百万を超えました。

大規模な資金流出はETHの価格の苦境を悪化させ、ETHは$4,000のマークを下回っています。このオルトコインは過去1週間でほぼ15%下落しており、一貫した下落傾向が最近の利益の大部分を消し去っています。

ETHは前週末を赤字で終え、1.27%ドロップして$4,608に落ち着きました。月曜日には売り手がコントロールを保持し、価格はほぼ2%下落し$4,600を下回り$4,527に落ち着きました。火曜日にはETHが0.55%ドロップし、$4,502に落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、水曜日には価格が回復し1.99%上昇して$4,591に落ち着きました。しかし、木曜日には再び赤字となり、わずかな下落を記録し$4,589に落ち着きました。金曜日には売り圧力が強まり、ETHは2.58%下落し$4,500を下回り$4,471に落ち着きました。

出典:TradingView

ETHは土曜日にわずかな回復を記録しましたが、日曜日には再び下落し、0.73%減少して$4,449となりました。月曜日には売り圧力が強まり、ETHは弱気 Territoryで週をスタートしました。その結果、ほぼ6%下落し、$4,083の intraday low に達した後、$4,202で落ち着きました。火曜日には売り手が引き続き支配し、ETHはほぼ1%下落して$4,166となりました。水曜日にはバイヤーが勢いを失ったため、ETHはわずかに減少し$4,155に下落しました。木曜日には弱気なセンチメントが強まり、価格はほぼ7%下落し、$4,000を下回って$3,876となりました。価格は現在進行中のセッションで回復し、1.38%上昇して$3,930で取引されています。

Solana (SOL) 価格分析

ソラナ (SOL) は、重要な $200 レベルを取り戻そうとしている中、現在のセッションでわずかな回復を記録しています。このオルトコインは、週の間に非常に大きな売り圧力に直面し、月曜日にほぼ 7% 下落し、水曜日には $205 の低値に落ち込みました。木曜日には、SOL がほぼ 9% 下落し、$200 を下回り $192 に滑り込み、弱気なセンチメントが強まりました。SOL は現在のセッションで $194 付近で取引されています。

SOLのMACDは極端な弱気感を示しており、アナリストは価格が$190を下回る可能性があると述べています。このアルトコインは過去1週間でほぼ20%ドロップし、$253への上昇中に得たすべての利益を消失させました。

しかし、重要なスポットETFの判決はSOLに関する物語を変える可能性があります。GrayscaleのスポットSolana ETFは10月12日に最初の承認期限を迎えます。この決定は、過去1年間にBTCやETHで見られたように、SOLへの機関投資家の資本流入を解放する可能性があります。REX Osprey Staking SOL ETFはすでに投資家にSOLへのエクスポージャーを提供していますが、その構造は純粋なスポット商品よりも重要性が低いです。一方、GrayscaleのスポットETFは、直接的な機関投資家の参加を可能にし、より深い流動性と広範な採用を解放します。

SECは、他の5つのETF申請も審査する予定で、最終裁定は10月16日に予定されています。これらには、Bitwise、21Shares、VanEck、Grayscale、CanaryからのETF提案が含まれます。

ソラナ (SOL)は、日曜日の$249 年9月14(に、 intraday highに達しました。しかし、このレベルに留まることができず、$240で決着し、0.99%ドロップしました。月曜日には売り圧力が強まり、価格は2%以上下落して$234になりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、SOLは火曜日に回復し、1.06%上昇して$226で決着しました。水曜日には強気なセンチメントが強まり、価格は3%以上上昇して)を超え、$244で決着しました。SOLは木曜日に$240 の intraday highに達しました。しかし、このレベルに留まることができず、$247で決着し、最終的に1.11%上昇しました。金曜日には再び売り圧力が戻り、価格は3.59%下落して$238になりました。

出典:TradingView

週末の価格動向は混合しており、SOLは土曜日にわずかな上昇を記録した後、日曜日に1.34%下落し、$236で落ち着きました。月曜日には弱気の感情が高まり、SOLはほぼ7%下落し、$253 の intraday low に落ちてから$220で落ち着きました。火曜日には売り手が支配を維持し、価格は3%以上下落して$213で落ち着きました。水曜日にはSOLがほぼ1%下落し、$211で落ち着きました。木曜日には弱気の感情が強まり、SOLはほぼ9%急落し、$214 から$192に落ちました。現在のセッションでは、買い手と売り手が支配を確立しようと苦戦しているため、価格はわずかに下落しています。

ファイルコイン $200 FIL( 価格分析

Filecoin )FIL(は先週、赤字で始まり、ほぼ4%ドロップして2.41になりました。火曜日には回復し、$2.66の intraday 高値に達した後、$2.55に落ち着き、最終的には5.99%上昇しました。水曜日と木曜日には、買い手と売り手がコントロールを得るために奮闘し、FILはボラティリティに直面しました。最終的に買い手が優位に立ち、価格がわずかに上昇し$2.57に落ち着きました。金曜日には売り圧力が戻り、FILはほぼ5%ドロップして$2.45になりました。

出典:TradingView

週末の間、価格の動きは弱気のままで、FILは土曜日に0.39%下落し、日曜日にはほぼ2%下落して$2.39になりました。月曜日には価格が5.99%下落して$2.25になり、弱気のセンチメントが強まりました。火曜日には売り手が支配権を保持し、FILは0.56%下落しました。水曜日には買い手が回復を試み、価格は$2.28の intraday 高値に達しました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い$2.21に下落しました。木曜日には売り圧力が強まり、FILは4%以上下落し$2.11で落ち着きました。現在のセッションでは、価格は0.36%下落して$2.10になっています。

Jupiter )JUP( 価格分析

Jupiter )JUP(は、前の週末に弱気な領域で始まり、金曜日にほぼ6%ドロップして$0.525で落ち着きました。週末の価格動向は混合しており、JUPは土曜日に0.42%上昇した後、日曜日に1.19%ドロップして$0.521で落ち着きました。月曜日には売り圧力が強まり、価格は9%以上下落して$0.473になりました。

出典:TradingView

火曜日に売り手がコントロールを維持し、JUPは1.89%下落して$0.464で落ち着いた。水曜日には価格が$0.484の intraday high に達し、買い手と売り手がコントロールを争った。最終的に買い手が優位に立ち、JUPは1.51%上昇して$0.471で落ち着いた。木曜日には売り圧力が戻り、価格はほぼ10%下落して$0.426で落ち着いた。JUPは現在のセッション中にわずかに下落し、$0.427付近で取引されている。

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