ビットコインは10年間で金を上回るパフォーマンスを発揮している：その理由はこれだ

金か「デジタルゴールド」を選ぼうとしていますか？経済の混乱時には、投資家は常に嵐を乗り切る資産を探しています。金のような伝統的な安全資産は、インフレーション、地政学的リスク、法定通貨の不安定さに対する防御手段として長い間利用されてきました。

しかし、世界のデジタル化が進むにつれ、新たな競争相手である暗号通貨が出現しています。

金からコードへ、資産に対する人々の考え方の進化が私たちの目の前にあります。クリプトはインフレ、地政学的リスク、そして法定通貨の不安定性に対するヘッジとしてますます見られていますか？それは従来のように金のように富を多様化するのに役立ちますか？

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近年、地政学がハード資産を巡る世界的な競争を再燃させています。大陸を越えて、中央銀行は金を蓄積しています。

これは、かつてよりもリスクが少ないようには見えなくなったドルベースの金融システムからの分散です。

米国の債務が増加し、繰り返される債務上限の対立、そして制裁を通じたドルの武器化が、多くの国々をドルの支配に対抗するためのヘッジに追いやっています。

金は中立的で政治的ではないと見なされ、財政的な同盟が変化している世界で、法定通貨の約束に対する信頼が薄れている中、好ましい保険政策となっています。

しかし、金への急激な移行は完全に理想的ではありません。金を国境を越えて保管し輸送するのは高コストで、時間がかかり、依然として中央集権的な管理者に依存しています。金は日常的なお金として使うのが難しく、マイクロユニットに分けるのも難しいです。

ここにはアメリカ合衆国にとって独特な機会があります。ビットコインを準備資産として受け入れることで、アメリカは金を蓄積する国々を追い越し、デジタル時代における「健全な通貨」の意味を再定義することができるでしょう。ビットコインは運搬可能なデジタルゴールドの一形態です。ビットコインは、金が決して提供できなかった地政学的な優位性をもたらすのでしょうか？

伝統的な安全資産の価値を超越した魅力

安全資産とは、不確実性の中で価値を保持または増加させる可能性が高い投資のことです。無敵の王である金は、何千年もの間この役割を果たしてきました。

歴史的に、法定通貨への信頼が薄れると金の価格が急騰します。2008年の金融危機の際、株価が急落する中で金は上昇しました。2022年のインフレーションの急騰に目を向けると、金は1オンスあたり2,000ドルを超える記録的な高値に達し、2桁のインフレーション率の中で良好な年間リターンを提供しました。

デジタル革命に参加しよう。ビットコインのような暗号通貨は、優れた携帯性とアクセス性で金の王座に挑戦しています。

暗号通貨: 実験からグローバルヘッジへ

2008年のビットコインのホワイトペーパーは単なるコードではありませんでした。それは中央集権的な金融に対する宣言でした。世界的な金融崩壊の灰の中から生まれた暗号通貨は、分散化、透明性、そして政府の干渉からの免疫を約束しました。

2025年10月8日までに、暗号市場の時価総額は$4 兆ドルを超え、ビットコインだけで2.4兆ドルの評価額を占めていた。

この進化を引き起こしたのは何ですか？機関投資家の採用です。ブラックロックやフィデリティのような巨人たちは、現在スポットビットコインETFを提供しています。これは、これらの大企業が製品を提供するために暗号通貨を購入し、保有しなければならないことを意味します。2025年第1四半期に、ビットコインETFへの流入は$15 億に達し、これは主流の信頼の兆候かもしれません。これは投機ではありません。コードが究極の安全資産として金を置き換えつつあるというパラダイムシフトです。

インフレーションと通貨デバレーションに対するヘッジとしての暗号

インフレーションは購買力を侵食し、お金で買えるものが徐々に減少しています。中央銀行の無限のマネー印刷(、例えば米国連邦準備制度の$9 兆ドルのバランスシート拡大はこの火に燃料を注ぎます。

金は希少であるため、これでも価値を保つことができます。しかし、ビットコインのような暗号は、希少性も組み込まれています。つまり、誰もこれ以上ビットコインを印刷することはできず、2,100万BTCしかありません。金のように、ビットコインには希少性の要素があります。ビットコインは、暗号の希少性の基準を設定しました。ライトコイン、ADA、XRP、Aave、Yearnなどの他の暗号は、事前に採掘されたもの、燃やされたもの、賭けられたものなど、バリエーションを採用しましたが、すべて上限があります。しかし、ビットコインは暗号の「ゴールドスタンダード」として知られています

ゴールド対ビットコイン

2025年には、金はビットコインと比較してより良いパフォーマンスを示しています。金は良い年を過ごしました。しかし、長期的に見ると)過去10年間(、ビットコインは依然として金のリターンを大きく上回っています。ビットコインは金の安定した倍増に対して数千パーセント上昇しています。したがって、今年だけを見れば金が勝っています。しかし、全体的なパフォーマンスを見渡せば、ビットコインは創業以来のパフォーマンスで依然として王冠を保持しています。

もちろん、これはビットコインと金が永遠に上昇し続けるという意味ではありません。両方ともゼロに崩壊する可能性があり、暗号通貨は特にボラティリティが高いです。しかし、投資家がインフレや通貨の価値下落に対するヘッジに興味があり、ポートフォリオを多様化したいのであれば、では…なぜ両方を持たないのでしょうか？

![ビットコインは10年間で金をアウトパフォームする:理由は次のとおりです])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3b8549abe1201f811e23aa441308fea4.webp(一部のアナリストは、インフレをヘッジする投資家は、ポートフォリオの5〜10%を暗号に割り当て、分散保護のために金とブレンドできる可能性があると述べています

もちろん、全員がビットコインのファンというわけではなく、ノーベル賞受賞経済学者のポール・クルーグマンのような専門家は、ビットコインは持続可能な金融革新ではなく、投機的バブルであると言っています。

しかし、どの投資も常に上昇し続けることが保証されているわけではありません。したがって、すべてが何らかの形でリスクを伴うため、多くの人々が投資を分散させるのが好きな理由です。

なぜビットコインは10年間で金を上回ったのか？

ビットコインは一部の人にとって投機的かもしれませんが、他の人にとっては必要不可欠なものです。暗号通貨の国境のない性質は、アルゼンチンのような場所でハイパーインフレーションから逃れることを可能にします。2023年には200%を超えるインフレーションがあり、トルコでは33.3%のインフレーションがあります。ベネズエラでは、1,700%のハイパーインフレーションの中でボリバルをBTCに変換しました。ナイジェリアでは、2023年以降ナイラが70%の価値を失い、暗号取引量が急増しました。ビットコインの「価値の保存」の物語はここで光り輝いており、不安定な金融状況の中で価値を保存するためにステーブルコインとともに使用されました。

これらの場所の投資家は、法定通貨の貯蓄が下降するのを見守るよりも、暗号通貨に資金を預けることを選んだのかもしれません。

とはいえ、全体的な採用率は依然として長期的に上昇しており、2022年から2023年の弱気相場では採用が鈍化しましたが、その後は力強く回復しています。

南アジアおよび東南アジア、サハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカの国々は、成長市場の上位に引き続き位置しています。これは、暗号通貨が投機だけでなく、送金、貯蓄、支払いにも使用されていることを示唆しています。

暗号送金は1%のコストです。しかし、従来の送金ではコストは約6%です。誰もが人々が従来のシステムを離れている理由がわかります。

個人投資家)小売購入者(も引き続き関与しています。機関投資家の流れが鈍化しても、10,000米ドル未満の小規模な取引)は安定しており、日常のユーザーが暗号通貨に留まっていることを示しています。

2025年のChainalysisインデックスは、採用が回復しているだけでなく、地域全体により均等に広がっていることを強調しており、先進国と発展途上国の両方が成長を示しています。

これは、暗号通貨の採用が永遠に上昇の軌道にあることを意味するわけではありません。今後何が起こるかは誰にもわかりません。人々は何らかの理由で暗号通貨を放棄し、別のものに投資する可能性があります。しかし今のところ、個人と機関の両方がビットコインを価値の保存手段として受け入れているようです。

未来: 金とコードのハイブリッドポートフォリオ?

政府の決定によって裏付けられたフィアット通貨は、債務の山に押しつぶされています。2025年にはアメリカの国債が(兆に達し、ドル離れの議論が始まりました。BRICS諸国は金を蓄えていますが、暗号通貨はどの旗にも縛られない中立的な選択肢を提供します。

金からコードへの進化は、古い守護者を捨てることを意味しません。2026年に向けたバランスの取れた戦略には、他の投資の中に暗号通貨と金の両方が含まれるかもしれません。

資産が安全な賭けになる保証はありませんが、特に予測不可能な環境では、世界中でより多くの人々が暗号通貨に対してオープンになっているようです。