Bản chất của những bệnh mãn tính thường gặp ở các nhà giao dịch hợp đồng là sự cộng hưởng giữa điểm yếu của con người và cơ chế thị trường, kết hợp với các vấn đề tần suất cao và nguyên nhân sâu xa, có thể được tóm gọn thành những nút thắt cốt lõi sau:
Một, Kiểu mất kiểm soát do cảm xúc dẫn dắt
Tâm lý trả thù vì thua lỗ
Sau khi thua lỗ liên tiếp, rơi vào "ám ảnh phục hồi", cố gắng nhanh chóng lấy lại vốn bằng cách tăng vị thế và tăng đòn bẩy, cuối cùng dẫn đến việc thanh lý nhanh chóng. Như đã đề cập: "Càng làm càng sai, càng sai càng làm", hình thành vòng luẩn quẩn.
Lợi nhuận quá tự tin
Lợi nhuận liên tiếp dẫn đến sự phồng rộp nhận thức bản thân, coi thường rủi ro và mù quáng gia tăng vị thế, nhầm lẫn vận may với khả năng. Lúc này, sự đảo chiều của thị trường thường gây ra sự rút lui thảm khốc, như nhấn mạnh: "Một lần mất kiểm soát cảm xúc đủ để phá hủy nhiều năm nỗ lực".
Vòng lặp sợ hãi và tham lam
Sợ hãi khi bỏ lỡ cơ hội và theo đuổi tăng giá, sợ hãi khi lợi nhuận quay trở lại và chốt lãi quá sớm; tham lam trong xu hướng thị trường và giữ lệnh, tham lam trong biến động và thao tác thường xuyên. Hai yếu tố này đan xen dẫn đến nhịp độ giao dịch hỗn loạn.
Hai, quản lý rủi ro tê liệt
Lạm dụng đòn bẩy
Việc nhầm lẫn đòn bẩy là "con đường tắt", mà bỏ qua bản chất tàn khốc của nó trong việc giết hại hai chiều. Trường hợp 13 triệu tiền ký quỹ vì sai sót trong thao tác mà chỉ trong giây phút đã lỗ 6 triệu, đã chứng minh sự tàn nhẫn của tỷ lệ sai sót gần như bằng không dưới đòn bẩy cao.
Cơ chế dừng lỗ không hoạt động
Không dừng lỗ: Tự huyễn hoặc bằng "điều chỉnh tạm thời", cuối cùng biến động lỗ thành phá sản thực tế;
Dừng lỗ giả: Thiết lập dừng lỗ nhưng điều chỉnh thường xuyên do biến động giá, mất đi ý nghĩa kiểm soát rủi ro.
Vị trí mất kiểm soát
Các hành vi như thao tác đầy kho, phân tán cược nhiều loại tiền tệ, tăng cường vị thế ngược xu hướng sẽ biến giao dịch thành cờ bạc. Như đã chỉ ra một cách sắc sảo: "Thao tác đầy kho có thể nhanh chóng tăng lợi nhuận, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến việc thua lỗ hoàn toàn."
Ba, sự dị hóa mô hình hành vi
Giao dịch vô hiệu tần suất cao
Bị thúc đẩy bởi "hội chứng vị trí", mở lệnh cưỡng bức khi không có xu hướng để tạo sự chú ý, chỉ làm tăng phí giao dịch và tỷ lệ sai sót. Nền tảng định lượng tự kiểm điểm: "Mỗi ngày đều muốn mở lệnh, không thể kiềm chế tay" là khó khăn phổ biến.
Nhận thức chu kỳ sai lệch
Việc sử dụng vốn nhỏ để cố gắng nắm bắt xu hướng dài hạn, hoặc vốn lớn lại say mê vào biến động siêu ngắn, dẫn đến sự lệch lạc giữa chiến lược và thuộc tính vốn. Mâu thuẫn chính nằm ở: Cấp độ vào lệnh và cấp độ thoát lệnh mất cân bằng, không thể tạo ra lợi thế về tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận.
Mảnh vỡ logic
Mở lệnh dựa trên lý do vô lý như "Biểu tượng SOL màu tím rất cao cấp";
Tin tức theo xu hướng, KOL mù quáng thay thế phán đoán độc lập;
Chiến lược xu hướng trong thị trường dao động, sử dụng lưới để giữ đơn trong thị trường xu hướng, dẫn đến sự thất bại hệ thống theo giai đoạn.
Bốn, cái bẫy nhận thức
(1) Sai lầm quy kết kết quả
Dừng lỗ một lần tức là phủ định hệ thống giao dịch, hoặc một lần lợi nhuận củng cố logic sai lầm. Thực tế, lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch phụ thuộc vào lợi thế xác suất lâu dài, không phải thành công hay thất bại trong một giao dịch đơn lẻ.
(2) Hội chứng ảo tưởng cốc thánh
Liên tục thay đổi chiến lược, theo đuổi "chỉ số hoàn hảo", bỏ qua quản lý vốn mới là nền tảng sinh tồn. Như đã nói: "Hiểu quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều đều là điều cấm kỵ trong giao dịch."
(3) Tự biện minh
Sau khi thua lỗ, dùng "nhà cái thao túng" và "vận may không tốt" để biện minh, trốn tránh việc phân tích thực chất về sai lầm. Nhưng sự thật được tiết lộ: "Có thể kiếm lời nhờ vận may, nhưng thua lỗ chắc chắn do bản thân."
Hướng đi quan trọng để phá vỡ tình thế
Bệnh tật Thuốc giải Điểm thực hiện
Giao dịch theo cảm xúc Hiện thực hóa quy tắc Đặt mức lỗ tối đa trong một ngày, buộc rời khỏi thị trường khi chạm mức.
Sử dụng 5% vị trí để xác thực mở lệnh ngược và điều chỉnh chiến lược vị trí chính.
Mismatched chu kỳ Chu kỳ neo vốn Chỉ giao dịch trong ngày đối với số tiền dưới 50,000; tập trung vào dao động tuần đối với số tiền trên 500,000.
Dừng lỗ không hợp lệ Kiểm soát rủi ro theo hai chiều không gian và thời gian Đặt mức dừng lỗ giá + Thời gian giữ vị trí tối đa, hai điều kiện kích hoạt đồng thời sẽ thoát khỏi vị trí
Quy tắc sinh tồn cốt lõi
"Kiểm soát rủi ro đi xuống, lợi nhuận đi lên sẽ tự đến." Thực sự tiến bộ trong giao dịch là nhận thức rõ ràng về điểm yếu của bản thân và ranh giới của quy tắc thị trường - chấp nhận tính tất yếu của việc thua nhỏ, phòng ngừa khả năng thua lớn, chờ đợi tính tất yếu của tỷ lệ lợi nhuận. Như câu châm ngôn: "Nhà giao dịch trưởng thành không lo lắng về việc bỏ lỡ, chỉ lo lắng về việc mất kiểm soát."